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匯豐印度固定收益基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5780 |
0.0430 |
0.32% |
-0.45% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
0.78% |
-9.47% |
5.45% |
2.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
13.5780 |
0.32% |
2025/11/21 |
13.6550 |
-0.89% |
| 2025/12/04 |
13.5350 |
0.14% |
2025/11/20 |
13.7780 |
-0.14% |
| 2025/12/03 |
13.5160 |
-0.28% |
2025/11/19 |
13.7970 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
13.5540 |
-0.43% |
2025/11/18 |
13.7910 |
0.16% |
| 2025/12/01 |
13.6120 |
-0.35% |
2025/11/17 |
13.7690 |
0.11% |
| 2025/11/28 |
13.6600 |
-0.25% |
2025/11/14 |
13.7540 |
-0.24% |
| 2025/11/27 |
13.6940 |
-0.24% |
2025/11/13 |
13.7870 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
13.7270 |
-0.03% |
2025/11/12 |
13.8210 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
13.7310 |
0.04% |
2025/11/11 |
13.8150 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
13.7250 |
0.51% |
2025/11/10 |
13.7920 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金AC/美元 |
0.32% |
-0.60% |
-1.37% |
-0.97% |
-4.86% |
-2.02% |
-0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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