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匯豐印度固定收益基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1180 |
0.0600 |
0.46% |
-3.41% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.75% |
0.78% |
-9.47% |
5.45% |
2.07% |
-0.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
13.1180 |
0.46% |
2026/06/09 |
12.8730 |
0.74% |
| 2026/06/24 |
13.0580 |
0.48% |
2026/06/08 |
12.7780 |
-0.78% |
| 2026/06/22 |
12.9960 |
-0.44% |
2026/06/05 |
12.8790 |
1.31% |
| 2026/06/18 |
13.0530 |
0.11% |
2026/06/04 |
12.7130 |
-0.06% |
| 2026/06/17 |
13.0390 |
0.08% |
2026/06/03 |
12.7200 |
-0.56% |
| 2026/06/16 |
13.0290 |
0.20% |
2026/06/02 |
12.7920 |
-0.15% |
| 2026/06/15 |
13.0030 |
0.62% |
2026/06/01 |
12.8110 |
-0.09% |
| 2026/06/12 |
12.9230 |
0.89% |
2026/05/29 |
12.8220 |
1.01% |
| 2026/06/11 |
12.8090 |
-0.54% |
2026/05/27 |
12.6940 |
-0.09% |
| 2026/06/10 |
12.8780 |
0.04% |
2026/05/26 |
12.7060 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金AC/美元 |
0.46% |
0.50% |
3.75% |
1.80% |
-3.37% |
-6.87% |
-3.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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