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匯豐印度固定收益基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7470 |
0.0290 |
0.21% |
0.79% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
0.78% |
-9.47% |
5.45% |
2.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.7470 |
0.21% |
2025/08/12 |
13.7880 |
-0.21% |
| 2025/08/26 |
13.7180 |
-0.28% |
2025/08/11 |
13.8170 |
-0.20% |
| 2025/08/25 |
13.7570 |
-0.33% |
2025/08/08 |
13.8450 |
-0.06% |
| 2025/08/22 |
13.8020 |
-0.20% |
2025/08/07 |
13.8530 |
0.26% |
| 2025/08/21 |
13.8300 |
-0.28% |
2025/08/06 |
13.8170 |
-0.46% |
| 2025/08/20 |
13.8690 |
-0.03% |
2025/08/05 |
13.8810 |
-0.23% |
| 2025/08/19 |
13.8730 |
0.39% |
2025/08/04 |
13.9130 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
13.8190 |
-0.16% |
2025/08/01 |
13.9040 |
0.12% |
| 2025/08/14 |
13.8410 |
0.07% |
2025/07/31 |
13.8870 |
-0.04% |
| 2025/08/13 |
13.8320 |
0.32% |
2025/07/30 |
13.8920 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金AC/美元 |
0.21% |
-0.60% |
-2.01% |
-4.01% |
2.09% |
-0.33% |
0.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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