匯豐印度固定收益基金AC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.8120 -0.0120 -0.09% 3.36% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 6.75% 0.78% -9.47% 5.45%

匯豐印度固定收益基金AC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 13.8120 -0.09% 2024/11/28 13.8040 -0.01%
2024/12/11 13.8240 -0.08% 2024/11/27 13.8060 -0.03%
2024/12/10 13.8350 -0.05% 2024/11/26 13.8100 -0.10%
2024/12/09 13.8420 0.07% 2024/11/25 13.8240 0.44%
2024/12/06 13.8320 -0.19% 2024/11/22 13.7630 0.00%
2024/12/05 13.8580 0.03% 2024/11/21 13.7630 -0.17%
2024/12/04 13.8540 0.07% 2024/11/20 13.7860 0.00%
2024/12/03 13.8450 0.11% 2024/11/19 13.7860 0.09%
2024/12/02 13.8300 -0.04% 2024/11/18 13.7730 0.02%
2024/11/29 13.8350 0.22% 2024/11/14 13.7700 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AC/美元 -0.09% -0.33% 0.01% -0.35% 1.51% 4.59% 3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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