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匯豐印度固定收益基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8530 |
0.0360 |
0.26% |
1.57% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
0.78% |
-9.47% |
5.45% |
2.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.8530 |
0.26% |
2025/07/24 |
14.1000 |
-0.10% |
| 2025/08/06 |
13.8170 |
-0.46% |
2025/07/23 |
14.1140 |
-0.06% |
| 2025/08/05 |
13.8810 |
-0.23% |
2025/07/22 |
14.1220 |
-0.06% |
| 2025/08/04 |
13.9130 |
0.06% |
2025/07/21 |
14.1310 |
-0.18% |
| 2025/08/01 |
13.9040 |
0.12% |
2025/07/18 |
14.1560 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
13.8870 |
-0.04% |
2025/07/17 |
14.1330 |
-0.09% |
| 2025/07/30 |
13.8920 |
-0.78% |
2025/07/16 |
14.1460 |
-0.12% |
| 2025/07/29 |
14.0010 |
-0.20% |
2025/07/15 |
14.1630 |
0.21% |
| 2025/07/28 |
14.0290 |
-0.23% |
2025/07/14 |
14.1340 |
-0.20% |
| 2025/07/25 |
14.0610 |
-0.28% |
2025/07/11 |
14.1620 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金AC/美元 |
0.26% |
-0.24% |
-2.11% |
-3.38% |
3.00% |
0.85% |
1.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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