匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2510 -0.0020 -0.03% -3.35% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38% -2.22%
含息 - - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36% 2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.380486 7.9140 4.81%
總計 0.380486 7.9140 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.316383 7.8030 4.05%
總計 0.316383 7.8030 4.05%

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 7.2510 -0.03% 2025/08/28 7.2550 0.21%
2025/09/12 7.2530 0.50% 2025/08/26 7.2400 -0.28%
2025/09/11 7.2170 -0.50% 2025/08/25 7.2600 -0.33%
2025/09/10 7.2530 -0.01% 2025/08/22 7.2840 -0.21%
2025/09/09 7.2540 0.25% 2025/08/21 7.2990 -0.27%
2025/09/04 7.2360 0.14% 2025/08/20 7.3190 -0.03%
2025/09/03 7.2260 0.42% 2025/08/19 7.3210 0.38%
2025/09/02 7.1960 0.03% 2025/08/18 7.2930 -0.16%
2025/09/01 7.1940 -0.10% 2025/08/14 7.3050 0.07%
2025/08/29 7.2010 -0.74% 2025/08/13 7.3000 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 -0.03% 0.21% -0.74% -2.20% -3.35% -5.09% -3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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