匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3110 0.0190 0.26% -2.55% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38% -2.22%
含息 - - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36% 2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.380486 7.9140 4.81%
總計 0.380486 7.9140 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.316383 7.8030 4.05%
總計 0.316383 7.8030 4.05%

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.3110 0.26% 2025/07/24 7.4410 -0.11%
2025/08/06 7.2920 -0.46% 2025/07/23 7.4490 -0.05%
2025/08/05 7.3260 -0.23% 2025/07/22 7.4530 -0.07%
2025/08/04 7.3430 0.07% 2025/07/21 7.4580 -0.17%
2025/08/01 7.3380 0.12% 2025/07/18 7.4710 0.16%
2025/07/31 7.3290 -0.03% 2025/07/17 7.4590 -0.08%
2025/07/30 7.3310 -0.78% 2025/07/16 7.4650 -0.12%
2025/07/29 7.3890 -0.20% 2025/07/15 7.4740 0.20%
2025/07/28 7.4040 -0.23% 2025/07/14 7.4590 -0.20%
2025/07/25 7.4210 -0.27% 2025/07/11 7.4740 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 0.26% -0.25% -2.10% -7.30% -1.18% -3.24% -2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)