匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4480 0.0020 0.03% -0.72% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38% -2.22%
含息 - - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36% 2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.380486 7.9140 4.81%
總計 0.380486 7.9140 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 7.4480 0.03% 2025/01/23 7.4670 -0.16%
2025/02/11 7.4460 0.80% 2025/01/22 7.4790 0.42%
2025/02/10 7.3870 -0.15% 2025/01/21 7.4480 0.19%
2025/02/07 7.3980 -0.05% 2025/01/20 7.4340 0.07%
2025/02/06 7.4020 0.00% 2025/01/17 7.4290 -0.09%
2025/02/05 7.4020 -0.47% 2025/01/16 7.4360 0.18%
2025/02/04 7.4370 0.22% 2025/01/15 7.4230 0.30%
2025/02/03 7.4210 -0.83% 2025/01/14 7.4010 0.03%
2025/01/28 7.4830 -0.13% 2025/01/13 7.3990 -1.11%
2025/01/27 7.4930 0.35% 2025/01/10 7.4820 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 0.03% 0.62% -0.45% -1.96% -1.36% -3.71% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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