匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7510 -0.0270 -0.40% -5.82% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38% -2.22% -4.45%
含息 - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36% 2.03% -0.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.316383 7.8030 4.05%
總計 0.316383 7.8030 4.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 6.7510 -0.40% 2026/04/15 6.8800 0.26%
2026/04/28 6.7780 -0.78% 2026/04/13 6.8620 -0.68%
2026/04/27 6.8310 0.31% 2026/04/10 6.9090 0.25%
2026/04/24 6.8100 -0.48% 2026/04/09 6.8920 -0.29%
2026/04/23 6.8430 -0.25% 2026/04/08 6.9120 2.31%
2026/04/22 6.8600 -0.49% 2026/04/02 6.7560 1.41%
2026/04/21 6.8940 -0.39% 2026/03/30 6.6620 -0.74%
2026/04/20 6.9210 -0.09% 2026/03/27 6.7120 -1.31%
2026/04/17 6.9270 0.38% 2026/03/25 6.8010 0.04%
2026/04/16 6.9010 0.31% 2026/03/24 6.7980 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 -0.40% -1.59% 0.58% -3.25% -7.70% -13.81% -5.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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