匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5650 0.0310 0.47% -8.41% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38% -2.22% -4.45%
含息 - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36% 2.03% -0.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.316383 7.8030 4.05%
總計 0.316383 7.8030 4.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 6.5650 0.47% 2026/06/08 6.4240 -0.79%
2026/06/22 6.5340 -0.43% 2026/06/05 6.4750 1.30%
2026/06/18 6.5620 0.09% 2026/06/04 6.3920 -0.05%
2026/06/17 6.5560 0.09% 2026/06/03 6.3950 -0.56%
2026/06/16 6.5500 0.20% 2026/06/02 6.4310 -0.16%
2026/06/15 6.5370 0.62% 2026/06/01 6.4410 -0.08%
2026/06/12 6.4970 0.89% 2026/05/29 6.4460 1.00%
2026/06/11 6.4400 -0.54% 2026/05/27 6.3820 -0.09%
2026/06/10 6.4750 0.05% 2026/05/26 6.3880 0.49%
2026/06/09 6.4720 0.75% 2026/05/22 6.3570 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 0.47% 0.14% 3.27% -3.43% -8.36% -11.86% -8.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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