匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5340 -0.0010 -0.01% -1.80% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38%
含息 - - - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.396744 8.1740 4.85%
總計 0.396744 8.1740 4.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.380486 7.9140 4.81%
總計 0.380486 7.9140 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 7.5340 -0.01% 2024/12/09 7.6140 0.07%
2024/12/20 7.5350 -0.03% 2024/12/06 7.6090 -0.18%
2024/12/19 7.5370 -0.51% 2024/12/05 7.6230 0.03%
2024/12/18 7.5760 -0.04% 2024/12/04 7.6210 0.07%
2024/12/17 7.5790 -0.12% 2024/12/03 7.6160 0.11%
2024/12/16 7.5880 -0.21% 2024/12/02 7.6080 -0.03%
2024/12/13 7.6040 0.08% 2024/11/29 7.6100 0.21%
2024/12/12 7.5980 -0.09% 2024/11/28 7.5940 -0.01%
2024/12/11 7.6050 -0.07% 2024/11/27 7.5950 -0.03%
2024/12/10 7.6100 -0.05% 2024/11/26 7.5970 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 -0.01% -0.71% -0.49% -1.98% 0.19% -1.64% -1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)