匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1660 0.0230 0.32% -4.48% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38% -2.22%
含息 - - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36% 2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.380486 7.9140 4.81%
總計 0.380486 7.9140 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.316383 7.8030 4.05%
總計 0.316383 7.8030 4.05%

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.1660 0.32% 2025/11/21 7.2060 -0.89%
2025/12/04 7.1430 0.14% 2025/11/20 7.2710 -0.14%
2025/12/03 7.1330 -0.28% 2025/11/19 7.2810 0.04%
2025/12/02 7.1530 -0.43% 2025/11/18 7.2780 0.15%
2025/12/01 7.1840 -0.35% 2025/11/17 7.2670 0.11%
2025/11/28 7.2090 -0.25% 2025/11/14 7.2590 -0.23%
2025/11/27 7.2270 -0.25% 2025/11/13 7.2760 -0.25%
2025/11/26 7.2450 -0.03% 2025/11/12 7.2940 0.04%
2025/11/25 7.2470 0.04% 2025/11/11 7.2910 0.16%
2025/11/24 7.2440 0.53% 2025/11/10 7.2790 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 0.32% -0.60% -1.36% -0.97% -4.86% -6.00% -4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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