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匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.2670 |
0.0100 |
0.06% |
8.96% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
8.43% |
-3.54% |
1.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
16.2670 |
0.06% |
2024/12/09 |
16.1290 |
-0.20% |
| 2024/12/20 |
16.2570 |
-0.21% |
2024/12/06 |
16.1610 |
-0.09% |
| 2024/12/19 |
16.2920 |
0.38% |
2024/12/05 |
16.1750 |
-0.39% |
| 2024/12/18 |
16.2310 |
0.21% |
2024/12/04 |
16.2380 |
-0.05% |
| 2024/12/17 |
16.1970 |
-0.03% |
2024/12/03 |
16.2460 |
-0.35% |
| 2024/12/16 |
16.2020 |
-0.39% |
2024/12/02 |
16.3030 |
0.85% |
| 2024/12/13 |
16.2650 |
-0.06% |
2024/11/29 |
16.1660 |
0.14% |
| 2024/12/12 |
16.2750 |
0.06% |
2024/11/28 |
16.1430 |
0.16% |
| 2024/12/11 |
16.2650 |
0.06% |
2024/11/27 |
16.1180 |
-0.87% |
| 2024/12/10 |
16.2550 |
0.78% |
2024/11/26 |
16.2600 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 |
0.06% |
0.40% |
-0.30% |
5.01% |
2.99% |
8.79% |
8.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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