匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.2750 0.0100 0.06% 9.02% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -2.10% 8.43% -3.54% 1.88%

匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 16.2750 0.06% 2024/11/28 16.1430 0.16%
2024/12/11 16.2650 0.06% 2024/11/27 16.1180 -0.87%
2024/12/10 16.2550 0.78% 2024/11/26 16.2600 -0.04%
2024/12/09 16.1290 -0.20% 2024/11/25 16.2660 -0.31%
2024/12/06 16.1610 -0.09% 2024/11/22 16.3160 0.97%
2024/12/05 16.1750 -0.39% 2024/11/21 16.1600 -0.08%
2024/12/04 16.2380 -0.05% 2024/11/20 16.1730 0.63%
2024/12/03 16.2460 -0.35% 2024/11/19 16.0720 -0.02%
2024/12/02 16.3030 0.85% 2024/11/18 16.0760 0.04%
2024/11/29 16.1660 0.14% 2024/11/14 16.0690 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 0.06% 0.62% 1.31% 5.04% 5.12% 7.66% 9.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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