匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.0520 -0.0020 -0.01% -7.40% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -2.10% 8.43% -3.54% 1.88% 8.88%

匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 15.0520 -0.01% 2025/07/03 14.9320 0.44%
2025/07/16 15.0540 0.06% 2025/07/02 14.8670 0.06%
2025/07/15 15.0450 0.77% 2025/06/30 14.8580 -0.23%
2025/07/14 14.9300 -0.11% 2025/06/27 14.8920 0.00%
2025/07/11 14.9470 -0.19% 2025/06/26 14.8920 -0.44%
2025/07/10 14.9760 0.31% 2025/06/25 14.9580 -0.23%
2025/07/09 14.9290 -0.17% 2025/06/24 14.9920 0.17%
2025/07/08 14.9540 0.51% 2025/06/20 14.9670 -0.19%
2025/07/07 14.8780 -0.17% 2025/06/19 14.9960 -0.31%
2025/07/04 14.9030 -0.19% 2025/06/18 15.0420 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 -0.01% 0.51% -0.10% -2.20% -6.98% -3.08% -7.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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