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匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.2100 |
0.1960 |
1.40% |
-0.43% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-2.10% |
8.43% |
-3.54% |
1.88% |
8.88% |
-12.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
14.2100 |
1.40% |
2026/06/08 |
13.6630 |
-0.64% |
| 2026/06/22 |
14.0140 |
-0.08% |
2026/06/05 |
13.7510 |
1.93% |
| 2026/06/18 |
14.0250 |
1.01% |
2026/06/04 |
13.4900 |
-0.21% |
| 2026/06/17 |
13.8850 |
0.23% |
2026/06/03 |
13.5190 |
-0.30% |
| 2026/06/16 |
13.8530 |
0.20% |
2026/06/02 |
13.5590 |
-0.37% |
| 2026/06/15 |
13.8250 |
0.33% |
2026/06/01 |
13.6100 |
0.37% |
| 2026/06/12 |
13.7790 |
0.39% |
2026/05/29 |
13.5600 |
0.64% |
| 2026/06/11 |
13.7250 |
-0.24% |
2026/05/27 |
13.4740 |
-0.12% |
| 2026/06/10 |
13.7580 |
0.12% |
2026/05/26 |
13.4900 |
0.26% |
| 2026/06/09 |
13.7420 |
0.58% |
2026/05/22 |
13.4550 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 |
1.40% |
2.34% |
5.61% |
3.49% |
-0.10% |
-5.22% |
-0.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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