匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.5370 0.0100 0.07% -10.57% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -2.10% 8.43% -3.54% 1.88% 8.88%

匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.5370 0.07% 2025/08/12 14.5960 -0.74%
2025/08/26 14.5270 0.02% 2025/08/11 14.7050 0.31%
2025/08/25 14.5240 -0.09% 2025/08/08 14.6600 -0.34%
2025/08/22 14.5370 -1.07% 2025/08/07 14.7100 0.29%
2025/08/21 14.6940 0.12% 2025/08/06 14.6670 -0.98%
2025/08/20 14.6760 0.05% 2025/08/05 14.8120 -0.24%
2025/08/19 14.6680 0.31% 2025/08/04 14.8480 -0.02%
2025/08/18 14.6220 -0.18% 2025/08/01 14.8510 -0.83%
2025/08/14 14.6490 0.56% 2025/07/31 14.9750 0.27%
2025/08/13 14.5670 -0.20% 2025/07/30 14.9340 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 0.07% -1.07% -2.29% -7.05% -9.02% -4.94% -10.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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