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匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.7560 |
0.032 |
0.22% |
-9.22% |
2025/10/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
8.43% |
-3.54% |
1.88% |
8.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/20 |
14.7560 |
0.22% |
2025/10/03 |
14.4180 |
0.41% |
| 2025/10/17 |
14.7240 |
-0.11% |
2025/09/30 |
14.3590 |
-0.23% |
| 2025/10/16 |
14.7400 |
-0.28% |
2025/09/29 |
14.3920 |
-0.38% |
| 2025/10/15 |
14.7820 |
0.76% |
2025/09/26 |
14.4470 |
-0.21% |
| 2025/10/14 |
14.6710 |
-0.44% |
2025/09/25 |
14.4770 |
0.63% |
| 2025/10/13 |
14.7360 |
0.35% |
2025/09/24 |
14.3870 |
0.48% |
| 2025/10/10 |
14.6840 |
0.16% |
2025/09/23 |
14.3180 |
-0.67% |
| 2025/10/09 |
14.6610 |
0.29% |
2025/09/22 |
14.4140 |
-0.34% |
| 2025/10/08 |
14.6190 |
1.00% |
2025/09/19 |
14.4630 |
0.15% |
| 2025/10/06 |
14.4740 |
0.39% |
2025/09/18 |
14.4410 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 |
0.22% |
0.14% |
2.03% |
-1.62% |
-4.13% |
-6.33% |
-9.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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