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匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.4000 |
0.0660 |
0.46% |
-11.41% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
8.43% |
-3.54% |
1.88% |
8.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
14.4000 |
0.46% |
2025/09/01 |
14.3650 |
-0.15% |
| 2025/09/16 |
14.3340 |
-0.60% |
2025/08/29 |
14.3860 |
-1.04% |
| 2025/09/15 |
14.4210 |
-0.30% |
2025/08/28 |
14.5370 |
0.07% |
| 2025/09/12 |
14.4640 |
0.51% |
2025/08/26 |
14.5270 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
14.3910 |
-0.50% |
2025/08/25 |
14.5240 |
-0.09% |
| 2025/09/10 |
14.4630 |
0.02% |
2025/08/22 |
14.5370 |
-1.07% |
| 2025/09/09 |
14.4600 |
-0.58% |
2025/08/21 |
14.6940 |
0.12% |
| 2025/09/04 |
14.5440 |
0.39% |
2025/08/20 |
14.6760 |
0.05% |
| 2025/09/03 |
14.4870 |
0.40% |
2025/08/19 |
14.6680 |
0.31% |
| 2025/09/02 |
14.4290 |
0.45% |
2025/08/18 |
14.6220 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 |
0.46% |
-0.44% |
-1.70% |
-4.43% |
-6.78% |
-6.79% |
-11.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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