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匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.0520 |
-0.0020 |
-0.01% |
-7.40% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
8.43% |
-3.54% |
1.88% |
8.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
15.0520 |
-0.01% |
2025/07/03 |
14.9320 |
0.44% |
| 2025/07/16 |
15.0540 |
0.06% |
2025/07/02 |
14.8670 |
0.06% |
| 2025/07/15 |
15.0450 |
0.77% |
2025/06/30 |
14.8580 |
-0.23% |
| 2025/07/14 |
14.9300 |
-0.11% |
2025/06/27 |
14.8920 |
0.00% |
| 2025/07/11 |
14.9470 |
-0.19% |
2025/06/26 |
14.8920 |
-0.44% |
| 2025/07/10 |
14.9760 |
0.31% |
2025/06/25 |
14.9580 |
-0.23% |
| 2025/07/09 |
14.9290 |
-0.17% |
2025/06/24 |
14.9920 |
0.17% |
| 2025/07/08 |
14.9540 |
0.51% |
2025/06/20 |
14.9670 |
-0.19% |
| 2025/07/07 |
14.8780 |
-0.17% |
2025/06/19 |
14.9960 |
-0.31% |
| 2025/07/04 |
14.9030 |
-0.19% |
2025/06/18 |
15.0420 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 |
-0.01% |
0.51% |
-0.10% |
-2.20% |
-6.98% |
-3.08% |
-7.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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