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匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.7100 |
0.0430 |
0.29% |
-9.50% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
8.43% |
-3.54% |
1.88% |
8.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.7100 |
0.29% |
2025/07/24 |
14.7890 |
-0.38% |
| 2025/08/06 |
14.6670 |
-0.98% |
2025/07/23 |
14.8450 |
-0.15% |
| 2025/08/05 |
14.8120 |
-0.24% |
2025/07/22 |
14.8670 |
-0.29% |
| 2025/08/04 |
14.8480 |
-0.02% |
2025/07/21 |
14.9100 |
-0.59% |
| 2025/08/01 |
14.8510 |
-0.83% |
2025/07/18 |
14.9990 |
-0.35% |
| 2025/07/31 |
14.9750 |
0.27% |
2025/07/17 |
15.0520 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
14.9340 |
-0.42% |
2025/07/16 |
15.0540 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
14.9970 |
0.80% |
2025/07/15 |
15.0450 |
0.77% |
| 2025/07/28 |
14.8780 |
0.57% |
2025/07/14 |
14.9300 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
14.7930 |
0.03% |
2025/07/11 |
14.9470 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 |
0.29% |
-1.77% |
-1.13% |
-5.49% |
-8.33% |
-5.14% |
-9.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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