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匯豐印度固定收益基金IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6830 |
0.0030 |
0.02% |
-0.66% |
2025/02/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.44% |
1.43% |
-8.88% |
6.15% |
2.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
14.6830 |
0.02% |
2025/01/23 |
14.7150 |
-0.17% |
| 2025/02/11 |
14.6800 |
0.80% |
2025/01/22 |
14.7400 |
0.42% |
| 2025/02/10 |
14.5630 |
-0.15% |
2025/01/21 |
14.6780 |
0.19% |
| 2025/02/07 |
14.5850 |
-0.04% |
2025/01/20 |
14.6500 |
0.07% |
| 2025/02/06 |
14.5910 |
0.00% |
2025/01/17 |
14.6400 |
-0.10% |
| 2025/02/05 |
14.5910 |
-0.47% |
2025/01/16 |
14.6540 |
0.18% |
| 2025/02/04 |
14.6600 |
0.22% |
2025/01/15 |
14.6280 |
0.30% |
| 2025/02/03 |
14.6280 |
-0.82% |
2025/01/14 |
14.5840 |
0.03% |
| 2025/01/28 |
14.7490 |
-0.14% |
2025/01/13 |
14.5790 |
-1.11% |
| 2025/01/27 |
14.7690 |
0.37% |
2025/01/10 |
14.7420 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金IC/美元 |
0.02% |
0.63% |
-0.40% |
-1.81% |
-1.05% |
1.16% |
-0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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