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匯豐印度固定收益基金IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2870 |
0.0680 |
0.48% |
-3.56% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
7.44% |
1.43% |
-8.88% |
6.15% |
2.73% |
0.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
14.2870 |
0.48% |
2026/06/08 |
13.9770 |
-0.78% |
| 2026/06/22 |
14.2190 |
-0.43% |
2026/06/05 |
14.0870 |
1.31% |
| 2026/06/18 |
14.2800 |
0.11% |
2026/06/04 |
13.9050 |
-0.05% |
| 2026/06/17 |
14.2650 |
0.08% |
2026/06/03 |
13.9120 |
-0.56% |
| 2026/06/16 |
14.2540 |
0.20% |
2026/06/02 |
13.9910 |
-0.14% |
| 2026/06/15 |
14.2250 |
0.63% |
2026/06/01 |
14.0110 |
-0.09% |
| 2026/06/12 |
14.1360 |
0.88% |
2026/05/29 |
14.0230 |
1.02% |
| 2026/06/11 |
14.0120 |
-0.53% |
2026/05/27 |
13.8820 |
-0.09% |
| 2026/06/10 |
14.0870 |
0.04% |
2026/05/26 |
13.8950 |
0.50% |
| 2026/06/09 |
14.0820 |
0.75% |
2026/05/22 |
13.8260 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金IC/美元 |
0.48% |
0.15% |
3.33% |
1.54% |
-3.50% |
-6.87% |
-3.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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