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匯豐印度固定收益基金IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9840 |
0.0330 |
0.22% |
4.15% |
2024/11/29 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.44% |
1.43% |
-8.88% |
6.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
14.9840 |
0.22% |
2024/11/14 |
14.9100 |
-0.18% |
| 2024/11/28 |
14.9510 |
-0.01% |
2024/11/13 |
14.9370 |
-0.11% |
| 2024/11/27 |
14.9530 |
-0.02% |
2024/11/12 |
14.9530 |
-0.05% |
| 2024/11/26 |
14.9560 |
-0.10% |
2024/11/11 |
14.9600 |
0.05% |
| 2024/11/25 |
14.9710 |
0.45% |
2024/11/08 |
14.9520 |
0.13% |
| 2024/11/22 |
14.9040 |
0.00% |
2024/11/07 |
14.9330 |
-0.09% |
| 2024/11/21 |
14.9040 |
-0.17% |
2024/11/06 |
14.9470 |
-0.27% |
| 2024/11/20 |
14.9290 |
0.00% |
2024/11/05 |
14.9880 |
-0.03% |
| 2024/11/19 |
14.9290 |
0.10% |
2024/11/04 |
14.9930 |
0.03% |
| 2024/11/18 |
14.9140 |
0.03% |
2024/10/31 |
14.9880 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金IC/美元 |
0.22% |
0.54% |
0.16% |
0.38% |
2.29% |
5.68% |
4.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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