匯豐印度固定收益基金IC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.8400 -0.0010 -0.01% 3.15% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 7.44% 1.43% -8.88% 6.15%

匯豐印度固定收益基金IC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 14.8400 -0.01% 2024/12/09 14.9950 0.08%
2024/12/20 14.8410 -0.02% 2024/12/06 14.9830 -0.19%
2024/12/19 14.8440 -0.52% 2024/12/05 15.0110 0.03%
2024/12/18 14.9210 -0.05% 2024/12/04 15.0060 0.07%
2024/12/17 14.9280 -0.11% 2024/12/03 14.9960 0.11%
2024/12/16 14.9440 -0.21% 2024/12/02 14.9800 -0.03%
2024/12/13 14.9750 0.08% 2024/11/29 14.9840 0.22%
2024/12/12 14.9630 -0.09% 2024/11/28 14.9510 -0.01%
2024/12/11 14.9760 -0.07% 2024/11/27 14.9530 -0.02%
2024/12/10 14.9870 -0.05% 2024/11/26 14.9560 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金IC/美元 -0.01% -0.70% -0.43% -1.82% 0.51% 3.33% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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