匯豐印度固定收益基金IC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.9610 0.032 0.21% 1.22% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 7.44% 1.43% -8.88% 6.15% 2.73%

匯豐印度固定收益基金IC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.9610 0.21% 2025/08/12 15.0010 -0.21%
2025/08/26 14.9290 -0.28% 2025/08/11 15.0330 -0.20%
2025/08/25 14.9710 -0.32% 2025/08/08 15.0630 -0.05%
2025/08/22 15.0190 -0.21% 2025/08/07 15.0710 0.27%
2025/08/21 15.0500 -0.28% 2025/08/06 15.0310 -0.46%
2025/08/20 15.0920 -0.02% 2025/08/05 15.1010 -0.23%
2025/08/19 15.0950 0.39% 2025/08/04 15.1360 0.08%
2025/08/18 15.0370 -0.15% 2025/08/01 15.1240 0.12%
2025/08/14 15.0600 0.07% 2025/07/31 15.1060 -0.03%
2025/08/13 15.0500 0.33% 2025/07/30 15.1110 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金IC/美元 0.21% -0.59% -1.95% -3.86% 2.42% 0.32% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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