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匯豐印度固定收益基金IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0710 |
0.0400 |
0.27% |
1.97% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.44% |
1.43% |
-8.88% |
6.15% |
2.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.0710 |
0.27% |
2025/07/24 |
15.3350 |
-0.10% |
| 2025/08/06 |
15.0310 |
-0.46% |
2025/07/23 |
15.3510 |
-0.06% |
| 2025/08/05 |
15.1010 |
-0.23% |
2025/07/22 |
15.3600 |
-0.06% |
| 2025/08/04 |
15.1360 |
0.08% |
2025/07/21 |
15.3690 |
-0.17% |
| 2025/08/01 |
15.1240 |
0.12% |
2025/07/18 |
15.3950 |
0.17% |
| 2025/07/31 |
15.1060 |
-0.03% |
2025/07/17 |
15.3690 |
-0.09% |
| 2025/07/30 |
15.1110 |
-0.78% |
2025/07/16 |
15.3830 |
-0.12% |
| 2025/07/29 |
15.2300 |
-0.19% |
2025/07/15 |
15.4020 |
0.21% |
| 2025/07/28 |
15.2590 |
-0.22% |
2025/07/14 |
15.3700 |
-0.19% |
| 2025/07/25 |
15.2930 |
-0.27% |
2025/07/11 |
15.4000 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金IC/美元 |
0.27% |
-0.23% |
-2.05% |
-3.22% |
3.33% |
1.51% |
1.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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