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匯豐印度固定收益基金IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9920 |
0.0270 |
0.18% |
1.43% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.44% |
1.43% |
-8.88% |
6.15% |
2.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.9920 |
0.18% |
2025/09/19 |
15.0020 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
14.9650 |
0.19% |
2025/09/18 |
15.0010 |
-0.35% |
| 2025/10/03 |
14.9370 |
0.34% |
2025/09/17 |
15.0530 |
0.45% |
| 2025/09/30 |
14.8870 |
-0.06% |
2025/09/16 |
14.9860 |
0.19% |
| 2025/09/29 |
14.8960 |
-0.05% |
2025/09/15 |
14.9570 |
-0.03% |
| 2025/09/26 |
14.9030 |
-0.07% |
2025/09/12 |
14.9610 |
0.50% |
| 2025/09/25 |
14.9140 |
0.05% |
2025/09/11 |
14.8870 |
-0.49% |
| 2025/09/24 |
14.9060 |
0.04% |
2025/09/10 |
14.9600 |
-0.02% |
| 2025/09/23 |
14.9000 |
-0.46% |
2025/09/09 |
14.9630 |
0.26% |
| 2025/09/22 |
14.9690 |
-0.22% |
2025/09/04 |
14.9240 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金IC/美元 |
0.18% |
0.71% |
0.46% |
-2.69% |
-0.79% |
-0.25% |
1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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