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匯豐印度固定收益基金IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3690 |
-0.0140 |
-0.09% |
3.99% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.44% |
1.43% |
-8.88% |
6.15% |
2.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
15.3690 |
-0.09% |
2025/07/03 |
15.4590 |
0.30% |
| 2025/07/16 |
15.3830 |
-0.12% |
2025/07/02 |
15.4120 |
0.31% |
| 2025/07/15 |
15.4020 |
0.21% |
2025/06/30 |
15.3640 |
-0.05% |
| 2025/07/14 |
15.3700 |
-0.19% |
2025/06/27 |
15.3710 |
0.08% |
| 2025/07/11 |
15.4000 |
-0.08% |
2025/06/26 |
15.3580 |
0.31% |
| 2025/07/10 |
15.4130 |
0.03% |
2025/06/25 |
15.3110 |
-0.20% |
| 2025/07/09 |
15.4090 |
0.02% |
2025/06/24 |
15.3410 |
1.06% |
| 2025/07/08 |
15.4060 |
0.13% |
2025/06/20 |
15.1800 |
0.22% |
| 2025/07/07 |
15.3860 |
-0.50% |
2025/06/19 |
15.1470 |
-0.65% |
| 2025/07/04 |
15.4630 |
0.03% |
2025/06/18 |
15.2460 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金IC/美元 |
-0.09% |
-0.29% |
0.48% |
0.00% |
4.98% |
3.90% |
3.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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