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匯豐印度固定收益基金IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9900 |
-0.0350 |
-0.23% |
1.42% |
2025/11/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.44% |
1.43% |
-8.88% |
6.15% |
2.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
14.9900 |
-0.23% |
2025/10/30 |
14.9780 |
-0.80% |
| 2025/11/13 |
15.0250 |
-0.25% |
2025/10/28 |
15.0990 |
0.13% |
| 2025/11/12 |
15.0620 |
0.05% |
2025/10/27 |
15.0790 |
-0.57% |
| 2025/11/11 |
15.0550 |
0.17% |
2025/10/24 |
15.1660 |
0.09% |
| 2025/11/10 |
15.0300 |
0.05% |
2025/10/23 |
15.1530 |
-0.17% |
| 2025/11/07 |
15.0230 |
-0.07% |
2025/10/20 |
15.1790 |
0.11% |
| 2025/11/06 |
15.0340 |
0.23% |
2025/10/17 |
15.1630 |
-0.18% |
| 2025/11/04 |
15.0000 |
0.05% |
2025/10/16 |
15.1910 |
0.16% |
| 2025/11/03 |
14.9920 |
-0.02% |
2025/10/15 |
15.1660 |
1.02% |
| 2025/10/31 |
14.9950 |
0.11% |
2025/10/14 |
15.0130 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金IC/美元 |
-0.23% |
-0.22% |
-0.15% |
-0.46% |
-3.23% |
0.54% |
1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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