匯豐印度固定收益基金IM2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2770 -0.0070 -0.10% -2.73% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 0.88% -4.64% -15.01% -1.41%
含息 - - - - - - 7.02% 1.34% -8.70% 5.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.046504 8.7750 0.53%
02/25 0.047446 8.6950 0.55%
03/30 0.046733 8.6360 0.54%
04/28 0.045903 8.4630 0.54%
05/25 0.047566 8.2330 0.58%
06/30 0.048885 8.0230 0.61%
07/27 0.047812 7.9750 0.60%
08/26 0.04786 7.9840 0.60%
09/30 0.046193 7.7200 0.60%
10/28 0.045846 7.6490 0.60%
11/30 0.046541 7.7590 0.60%
12/29 0.04569 7.6260 0.60%
總計 0.562979 7.6260 7.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.047464 7.7360 0.61%
02/28 0.046379 7.5650 0.61%
03/29 0.046888 7.6620 0.61%
04/28 0.047538 7.7510 0.61%
05/31 0.047078 7.6860 0.61%
06/27 0.047323 7.7120 0.61%
07/27 0.047255 7.7020 0.61%
08/30 0.046501 7.5870 0.61%
09/27 0.04606 7.5070 0.61%
10/31 0.0456 7.4410 0.61%
11/30 0.045711 7.4630 0.61%
12/28 0.046048 7.5040 0.61%
總計 0.559845 7.5040 7.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.045537 7.5030 0.61%
02/29 0.045762 7.5260 0.61%
03/27 0.045288 7.4760 0.61%
04/24 0.044942 7.4240 0.61%
05/29 0.045331 7.4570 0.61%
06/28 0.045082 7.4380 0.61%
07/31 0.044816 7.4260 0.60%
08/29 0.04487 7.4310 0.60%
09/27 0.045256 7.5020 0.60%
10/29 0.04452 7.3660 0.60%
11/27 0.044224 7.3180 0.60%
總計 0.495628 7.3180 6.77%

匯豐印度固定收益基金IM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 7.2770 -0.10% 2024/11/28 7.2710 -0.01%
2024/12/11 7.2840 -0.07% 2024/11/27 7.2720 -0.63%
2024/12/10 7.2890 -0.05% 2024/11/26 7.3180 -0.11%
2024/12/09 7.2930 0.08% 2024/11/25 7.3260 0.45%
2024/12/06 7.2870 -0.19% 2024/11/22 7.2930 0.00%
2024/12/05 7.3010 0.04% 2024/11/21 7.2930 -0.16%
2024/12/04 7.2980 0.07% 2024/11/20 7.3050 0.00%
2024/12/03 7.2930 0.10% 2024/11/19 7.3050 0.10%
2024/12/02 7.2860 -0.03% 2024/11/18 7.2980 0.03%
2024/11/29 7.2880 0.23% 2024/11/14 7.2960 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金IM2/美元 -0.10% -0.33% -0.55% -1.99% -1.81% -2.14% -2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)