匯豐印度固定收益基金IM2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0570 0.0020 0.03% -1.23% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 0.88% -4.64% -15.01% -1.41% -4.49%
含息 - - - - - 7.02% 1.34% -8.70% 5.97% 2.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.047464 7.7360 0.61%
02/28 0.046379 7.5650 0.61%
03/29 0.046888 7.6620 0.61%
04/28 0.047538 7.7510 0.61%
05/31 0.047078 7.6860 0.61%
06/27 0.047323 7.7120 0.61%
07/27 0.047255 7.7020 0.61%
08/30 0.046501 7.5870 0.61%
09/27 0.04606 7.5070 0.61%
10/31 0.0456 7.4410 0.61%
11/30 0.045711 7.4630 0.61%
12/28 0.046048 7.5040 0.61%
總計 0.559845 7.5040 7.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.045537 7.5030 0.61%
02/29 0.045762 7.5260 0.61%
03/27 0.045288 7.4760 0.61%
04/24 0.044942 7.4240 0.61%
05/29 0.045331 7.4570 0.61%
06/28 0.045082 7.4380 0.61%
07/31 0.044816 7.4260 0.60%
08/29 0.04487 7.4310 0.60%
09/27 0.045256 7.5020 0.60%
10/29 0.04452 7.3660 0.60%
11/27 0.044224 7.3180 0.60%
12/30 0.043566 7.1810 0.61%
總計 0.539194 7.1810 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金IM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 7.0570 0.03% 2025/01/23 7.1140 -0.15%
2025/02/11 7.0550 0.80% 2025/01/22 7.1250 0.42%
2025/02/10 6.9990 -0.14% 2025/01/21 7.0950 0.18%
2025/02/07 7.0090 -0.04% 2025/01/20 7.0820 0.07%
2025/02/06 7.0120 0.00% 2025/01/17 7.0770 -0.10%
2025/02/05 7.0120 -0.47% 2025/01/16 7.0840 0.18%
2025/02/04 7.0450 0.21% 2025/01/15 7.0710 0.30%
2025/02/03 7.0300 -0.82% 2025/01/14 7.0500 0.04%
2025/01/28 7.0880 -0.14% 2025/01/13 7.0470 -1.11%
2025/01/27 7.0980 -0.22% 2025/01/10 7.1260 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金IM2/美元 0.03% 0.64% -0.97% -3.55% -4.56% -5.92% -1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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