匯豐印度固定收益基金IM2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4310 -0.0450 -0.60% -0.67% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 0.88% -4.64% -15.01% -1.41%
含息 - - - - - - 7.02% 1.34% -8.70% 5.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.046504 8.7750 0.53%
02/25 0.047446 8.6950 0.55%
03/30 0.046733 8.6360 0.54%
04/28 0.045903 8.4630 0.54%
05/25 0.047566 8.2330 0.58%
06/30 0.048885 8.0230 0.61%
07/27 0.047812 7.9750 0.60%
08/26 0.04786 7.9840 0.60%
09/30 0.046193 7.7200 0.60%
10/28 0.045846 7.6490 0.60%
11/30 0.046541 7.7590 0.60%
12/29 0.04569 7.6260 0.60%
總計 0.562979 7.6260 7.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.047464 7.7360 0.61%
02/28 0.046379 7.5650 0.61%
03/29 0.046888 7.6620 0.61%
04/28 0.047538 7.7510 0.61%
05/31 0.047078 7.6860 0.61%
06/27 0.047323 7.7120 0.61%
07/27 0.047255 7.7020 0.61%
08/30 0.046501 7.5870 0.61%
09/27 0.04606 7.5070 0.61%
10/31 0.0456 7.4410 0.61%
11/30 0.045711 7.4630 0.61%
12/28 0.046048 7.5040 0.61%
總計 0.559845 7.5040 7.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.045537 7.5030 0.61%
02/29 0.045762 7.5260 0.61%
總計 0.091299 7.5260 1.21%

匯豐印度固定收益基金IM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.4310 -0.60% 2024/03/12 7.5370 -0.09%
2024/03/26 7.4760 0.23% 2024/03/11 7.5440 0.37%
2024/03/22 7.4590 -0.43% 2024/03/07 7.5160 0.07%
2024/03/21 7.4910 0.21% 2024/03/06 7.5110 0.15%
2024/03/20 7.4750 -0.13% 2024/03/05 7.5000 -0.04%
2024/03/19 7.4850 -0.19% 2024/03/04 7.5030 0.08%
2024/03/18 7.4990 -0.12% 2024/03/01 7.4970 0.28%
2024/03/15 7.5080 -0.11% 2024/02/29 7.4760 -0.66%
2024/03/14 7.5160 0.08% 2024/02/28 7.5260 0.00%
2024/03/13 7.5100 -0.36% 2024/02/26 7.5260 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金IM2/美元 -0.60% -0.59% -1.26% -0.97% -0.55% -2.84% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)