匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 15.4660 0.0490 0.32% 0.66% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 5.78% 9.34% -15.98% 11.07% 11.42% 16.36%
含息 - - - - 7.73% 11.26% -13.99% 12.33% 13.05% 17.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.013591 12.0280 0.11%
02/29 0.013202 12.2540 0.11%
03/27 0.014107 12.5050 0.11%
04/24 0.013919 12.1670 0.11%
05/29 0.013315 12.6400 0.11%
06/28 0.012176 12.7350 0.10%
07/31 0.013338 12.9900 0.10%
08/29 0.016981 13.4380 0.13%
09/27 0.016073 13.6650 0.12%
10/29 0.020894 13.5090 0.15%
11/27 0.022905 13.6290 0.17%
12/30 0.023622 13.3580 0.18%
總計 0.194123 13.3580 1.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.025203 13.4230 0.19%
02/28 0.028487 13.5490 0.21%
03/27 0.027324 13.4340 0.20%
04/24 0.026303 13.1280 0.20%
05/28 0.028548 13.7370 0.21%
總計 0.135865 13.7370 0.99%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 15.4660 0.32% 2025/12/16 15.1630 -0.45%
2026/01/05 15.4170 0.51% 2025/12/15 15.2320 0.47%
2026/01/02 15.3390 -0.17% 2025/12/12 15.1610 -0.60%
2025/12/30 15.3650 -0.12% 2025/12/11 15.2520 0.83%
2025/12/29 15.3830 0.12% 2025/12/10 15.1270 0.02%
2025/12/23 15.3640 0.50% 2025/12/09 15.1240 0.15%
2025/12/22 15.2870 0.48% 2025/12/08 15.1010 -0.36%
2025/12/19 15.2140 0.31% 2025/12/05 15.1550 0.11%
2025/12/18 15.1670 0.43% 2025/12/04 15.1390 0.69%
2025/12/17 15.1020 -0.40% 2025/12/03 15.0350 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD/澳幣 0.32% 0.66% 2.05% 3.86% 8.85% 15.82% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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