匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.6170 -0.0100 -0.07% 10.69% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 5.78% 9.34% -15.98% 11.07% 11.42%
含息 - - - - - 7.73% 11.26% -13.99% 12.33% 13.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.011287 11.1270 0.10%
02/28 0.009807 10.7610 0.09%
03/29 0.011381 10.7860 0.11%
04/28 0.009128 11.1300 0.08%
05/31 0.008842 10.9570 0.08%
06/27 0.009964 11.1970 0.09%
07/27 0.012906 11.6400 0.11%
08/30 0.011243 11.2370 0.10%
09/27 0.010285 10.9870 0.09%
10/31 0.011477 10.6240 0.11%
11/30 0.013374 11.3600 0.12%
12/28 0.014917 11.8080 0.13%
總計 0.134611 11.8080 1.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.013591 12.0280 0.11%
02/29 0.013202 12.2540 0.11%
03/27 0.014107 12.5050 0.11%
04/24 0.013919 12.1670 0.11%
05/29 0.013315 12.6400 0.11%
06/28 0.012176 12.7350 0.10%
07/31 0.013338 12.9900 0.10%
08/29 0.016981 13.4380 0.13%
09/27 0.016073 13.6650 0.12%
10/29 0.020894 13.5090 0.15%
11/27 0.022905 13.6290 0.17%
12/30 0.023622 13.3580 0.18%
總計 0.194123 13.3580 1.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.025203 13.4230 0.19%
02/28 0.028487 13.5490 0.21%
03/27 0.027324 13.4340 0.20%
04/24 0.026303 13.1280 0.20%
05/28 0.028548 13.7370 0.21%
總計 0.135865 13.7370 0.99%

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.6170 -0.07% 2025/08/12 14.5080 0.55%
2025/08/27 14.6270 0.21% 2025/08/11 14.4290 0.02%
2025/08/26 14.5970 -0.71% 2025/08/08 14.4260 0.52%
2025/08/22 14.7010 0.89% 2025/08/07 14.3510 0.18%
2025/08/21 14.5710 0.18% 2025/08/06 14.3250 0.48%
2025/08/20 14.5450 -0.36% 2025/08/05 14.2570 0.26%
2025/08/19 14.5970 0.22% 2025/08/04 14.2200 1.04%
2025/08/18 14.5650 -0.25% 2025/08/01 14.0730 -1.12%
2025/08/14 14.6020 0.03% 2025/07/31 14.2330 -0.33%
2025/08/13 14.5970 0.61% 2025/07/30 14.2800 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD/澳幣 -0.07% 0.32% 2.19% 6.68% 8.88% 8.77% 10.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)