匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.6920 0.0110 0.08% 15.52% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 5.78% 9.34% -15.98% 11.07%
含息 - - - - - - 7.73% 11.26% -13.99% 12.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.019911 11.9540 0.17%
02/25 0.022491 11.5080 0.20%
03/30 0.022569 12.3240 0.18%
04/28 0.022201 11.6280 0.19%
05/25 0.021937 11.3380 0.19%
06/30 0.022721 10.8910 0.21%
07/27 0.026353 10.9530 0.24%
08/26 0.022278 11.2410 0.20%
09/30 0.021867 9.9200 0.22%
10/28 0.020971 10.3810 0.20%
11/30 0.016668 10.8910 0.15%
12/29 0.012714 10.6200 0.12%
總計 0.252681 10.6200 2.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.011287 11.1270 0.10%
02/28 0.009807 10.7610 0.09%
03/29 0.011381 10.7860 0.11%
04/28 0.009128 11.1300 0.08%
05/31 0.008842 10.9570 0.08%
06/27 0.009964 11.1970 0.09%
07/27 0.012906 11.6400 0.11%
08/30 0.011243 11.2370 0.10%
09/27 0.010285 10.9870 0.09%
10/31 0.011477 10.6240 0.11%
11/30 0.013374 11.3600 0.12%
12/28 0.014917 11.8080 0.13%
總計 0.134611 11.8080 1.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.013591 12.0280 0.11%
02/29 0.013202 12.2540 0.11%
03/27 0.014107 12.5050 0.11%
04/24 0.013919 12.1670 0.11%
05/29 0.013315 12.6400 0.11%
06/28 0.012176 12.7350 0.10%
07/31 0.013338 12.9900 0.10%
08/29 0.016981 13.4380 0.13%
09/27 0.016073 13.6650 0.12%
10/29 0.020894 13.5090 0.15%
總計 0.147596 13.5090 1.09%

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 13.6920 0.08% 2024/11/14 13.4790 -0.29%
2024/11/27 13.6810 0.38% 2024/11/13 13.5180 -0.27%
2024/11/26 13.6290 -0.07% 2024/11/12 13.5550 -0.79%
2024/11/25 13.6380 0.69% 2024/11/11 13.6630 0.01%
2024/11/22 13.5450 0.60% 2024/11/08 13.6610 0.17%
2024/11/21 13.4640 0.52% 2024/11/07 13.6380 1.09%
2024/11/20 13.3950 -0.10% 2024/11/06 13.4910 0.78%
2024/11/19 13.4080 0.01% 2024/11/05 13.3860 0.23%
2024/11/18 13.4070 0.40% 2024/11/04 13.3550 0.41%
2024/11/15 13.3530 -0.93% 2024/10/31 13.3010 -1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD/澳幣 0.08% 1.09% 1.67% 1.97% 9.14% 20.53% 15.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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