匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 13.9550 0.0140 0.10% 15.77% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 6.93% 9.42% -15.53% 11.49%
含息 - - - - - - 9.16% 11.58% -13.00% 13.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.021018 12.0590 0.17%
02/25 0.026541 11.6160 0.23%
03/30 0.027142 12.4400 0.22%
04/28 0.029357 11.7460 0.25%
05/25 0.029138 11.4550 0.25%
06/30 0.03106 11.0020 0.28%
07/27 0.029769 11.0620 0.27%
08/26 0.02764 11.3590 0.24%
09/30 0.029715 10.0380 0.30%
10/28 0.027057 10.5060 0.26%
11/30 0.02536 11.0340 0.23%
12/29 0.020292 10.7660 0.19%
總計 0.324089 10.7660 3.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.018758 11.2920 0.17%
02/28 0.021825 10.9270 0.20%
03/29 0.021761 10.9530 0.20%
04/28 0.017664 11.2990 0.16%
05/31 0.017609 11.1250 0.16%
06/27 0.016178 11.3700 0.14%
07/27 0.018166 11.8220 0.15%
08/30 0.018767 11.4220 0.16%
09/27 0.019405 11.1710 0.17%
10/31 0.019462 10.8070 0.18%
11/30 0.021016 11.5590 0.18%
12/28 0.020617 12.0140 0.17%
總計 0.231228 12.0140 1.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019508 12.2410 0.16%
02/29 0.021268 12.4750 0.17%
03/27 0.021446 12.7300 0.17%
04/24 0.020041 12.3870 0.16%
05/29 0.020098 12.8740 0.16%
06/28 0.018048 12.9730 0.14%
07/31 0.016552 13.2290 0.13%
08/29 0.015744 13.6880 0.12%
09/27 0.013654 13.9260 0.10%
10/29 0.017154 13.7670 0.12%
11/27 0.015173 13.8880 0.11%
總計 0.198686 13.8880 1.43%

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD/加幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 13.9550 0.10% 2024/11/27 13.9490 0.44%
2024/12/11 13.9410 0.11% 2024/11/26 13.8880 -0.06%
2024/12/10 13.9260 -0.31% 2024/11/25 13.8970 0.69%
2024/12/09 13.9700 -0.47% 2024/11/22 13.8020 0.60%
2024/12/06 14.0360 0.01% 2024/11/21 13.7200 0.51%
2024/12/05 14.0350 0.37% 2024/11/20 13.6500 -0.10%
2024/12/04 13.9830 0.01% 2024/11/19 13.6630 0.00%
2024/12/03 13.9810 0.29% 2024/11/18 13.6630 0.40%
2024/12/02 13.9400 -0.15% 2024/11/15 13.6080 -0.95%
2024/11/29 13.9610 0.09% 2024/11/14 13.7380 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD/加幣 0.10% -0.57% 1.01% 3.38% 7.26% 18.84% 15.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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