匯豐基金淨值

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	16.8180	-0.0240	-0.14%	6.77%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	6.93%	9.42%	-15.53%	11.49%	11.71%	16.97%
含息	-	-	-	-	9.16%	11.58%	-13.00%	13.63%	13.46%	17.44%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.019508	12.2410	0.16%
02/29	0.021268	12.4750	0.17%
03/27	0.021446	12.7300	0.17%
04/24	0.020041	12.3870	0.16%
05/29	0.020098	12.8740	0.16%
06/28	0.018048	12.9730	0.14%
07/31	0.016552	13.2290	0.13%
08/29	0.015744	13.6880	0.12%
09/27	0.013654	13.9260	0.10%
10/29	0.017154	13.7670	0.12%
11/27	0.015173	13.8880	0.11%
12/30	0.01217	13.6120	0.09%
總計	0.210856	13.6120	1.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.014207	13.6810	0.10%
02/28	0.012902	13.8070	0.09%
03/27	0.013494	13.6970	0.10%
04/24	0.010476	13.4280	0.08%
05/28	0.012139	14.0500	0.09%
總計	0.063218	14.0500	0.45%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD/加幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	16.8180	-0.14%	2026/04/10	16.5260	0.77%
2026/04/23	16.8420	0.50%	2026/04/09	16.4000	0.26%
2026/04/22	16.7580	-0.41%	2026/04/08	16.3580	2.35%
2026/04/21	16.8270	-0.09%	2026/04/02	15.9820	-0.14%
2026/04/20	16.8430	-0.05%	2026/04/01	16.0050	2.51%
2026/04/17	16.8510	0.92%	2026/03/31	15.6130	0.13%
2026/04/16	16.6970	0.16%	2026/03/30	15.5930	-0.13%
2026/04/15	16.6710	0.34%	2026/03/27	15.6130	-1.18%
2026/04/14	16.6150	1.16%	2026/03/26	15.7990	-0.53%
2026/04/13	16.4250	-0.61%	2026/03/25	15.8830	0.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD/加幣	-0.14%	-0.20%	6.73%	4.50%	9.96%	25.52%	6.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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