匯豐環球股票專注波幅基金AM2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.4390 0.016 0.11% 12.31% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 8.72% 9.91% -14.62% 11.91%
含息 - - - - - - 11.14% 12.20% -12.06% 14.62%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.02534 12.6810 0.20%
02/25 0.026585 12.2220 0.22%
03/30 0.027997 13.0990 0.21%
04/28 0.029466 12.3780 0.24%
05/25 0.030541 12.0770 0.25%
06/30 0.031242 11.6180 0.27%
07/27 0.031154 11.6930 0.27%
08/26 0.030322 12.0120 0.25%
09/30 0.028045 10.6310 0.26%
10/28 0.027935 11.1390 0.25%
11/30 0.027508 11.7120 0.23%
12/29 0.028013 11.4450 0.24%
總計 0.344148 11.4450 3.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.026326 12.0080 0.22%
02/28 0.026155 11.6190 0.23%
03/29 0.025693 11.6500 0.22%
04/28 0.02484 12.0250 0.21%
05/31 0.025701 11.8440 0.22%
06/27 0.025085 12.1090 0.21%
07/27 0.024862 12.5910 0.20%
08/30 0.025385 12.1700 0.21%
09/27 0.02585 11.9050 0.22%
10/31 0.02592 11.5200 0.22%
11/30 0.026957 12.3310 0.22%
12/28 0.028329 12.8200 0.22%
總計 0.311103 12.8200 2.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.027426 13.0650 0.21%
02/29 0.028055 13.3150 0.21%
03/27 0.029038 13.5890 0.21%
04/24 0.028106 13.2270 0.21%
05/29 0.027916 13.7480 0.20%
06/28 0.027148 13.8580 0.20%
07/31 0.027632 14.1360 0.20%
08/29 0.028409 14.6340 0.19%
09/27 0.029004 14.8900 0.19%
10/29 0.029336 14.7180 0.20%
11/27 0.03006 14.8520 0.20%
總計 0.31213 14.8520 2.10%

匯豐環球股票專注波幅基金AM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 14.4390 0.11% 2024/12/09 14.9310 -0.47%
2024/12/20 14.4230 0.07% 2024/12/06 15.0010 0.01%
2024/12/19 14.4130 -2.29% 2024/12/05 15.0000 0.38%
2024/12/18 14.7510 0.33% 2024/12/04 14.9430 0.03%
2024/12/17 14.7020 -0.88% 2024/12/03 14.9390 0.29%
2024/12/16 14.8330 0.20% 2024/12/02 14.8960 -0.14%
2024/12/13 14.8030 -0.77% 2024/11/29 14.9170 0.08%
2024/12/12 14.9180 0.12% 2024/11/27 14.9050 0.36%
2024/12/11 14.9000 0.11% 2024/11/26 14.8520 -0.06%
2024/12/10 14.8830 -0.32% 2024/11/25 14.8610 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球股票專注波幅基金AM2/美元 0.11% -2.66% -2.17% -2.19% 4.17% 13.82% 12.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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