匯豐環球股票專注波幅基金AM2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.9170 0.0120 0.08% 16.03% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 8.72% 9.91% -14.62% 11.91%
含息 - - - - - - 11.14% 12.20% -12.06% 14.62%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.02534 12.6810 0.20%
02/25 0.026585 12.2220 0.22%
03/30 0.027997 13.0990 0.21%
04/28 0.029466 12.3780 0.24%
05/25 0.030541 12.0770 0.25%
06/30 0.031242 11.6180 0.27%
07/27 0.031154 11.6930 0.27%
08/26 0.030322 12.0120 0.25%
09/30 0.028045 10.6310 0.26%
10/28 0.027935 11.1390 0.25%
11/30 0.027508 11.7120 0.23%
12/29 0.028013 11.4450 0.24%
總計 0.344148 11.4450 3.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.026326 12.0080 0.22%
02/28 0.026155 11.6190 0.23%
03/29 0.025693 11.6500 0.22%
04/28 0.02484 12.0250 0.21%
05/31 0.025701 11.8440 0.22%
06/27 0.025085 12.1090 0.21%
07/27 0.024862 12.5910 0.20%
08/30 0.025385 12.1700 0.21%
09/27 0.02585 11.9050 0.22%
10/31 0.02592 11.5200 0.22%
11/30 0.026957 12.3310 0.22%
12/28 0.028329 12.8200 0.22%
總計 0.311103 12.8200 2.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.027426 13.0650 0.21%
02/29 0.028055 13.3150 0.21%
03/27 0.029038 13.5890 0.21%
04/24 0.028106 13.2270 0.21%
05/29 0.027916 13.7480 0.20%
06/28 0.027148 13.8580 0.20%
07/31 0.027632 14.1360 0.20%
08/29 0.028409 14.6340 0.19%
09/27 0.029004 14.8900 0.19%
10/29 0.029336 14.7180 0.20%
總計 0.28207 14.7180 1.92%

匯豐環球股票專注波幅基金AM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 14.9170 0.08% 2024/11/14 14.6850 -0.29%
2024/11/27 14.9050 0.36% 2024/11/13 14.7270 -0.27%
2024/11/26 14.8520 -0.06% 2024/11/12 14.7670 -0.79%
2024/11/25 14.8610 0.69% 2024/11/11 14.8840 0.01%
2024/11/22 14.7590 0.60% 2024/11/08 14.8820 0.16%
2024/11/21 14.6710 0.52% 2024/11/07 14.8580 1.12%
2024/11/20 14.5950 -0.10% 2024/11/06 14.6940 0.77%
2024/11/19 14.6090 0.01% 2024/11/05 14.5810 0.24%
2024/11/18 14.6080 0.41% 2024/11/04 14.5460 0.41%
2024/11/15 14.5490 -0.93% 2024/10/31 14.4870 -1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球股票專注波幅基金AM2/美元 0.08% 1.07% 1.72% 2.07% 9.42% 20.97% 16.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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