高盛食品飲料基金-X股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2226.19 -15.01 -0.67% -2.19% 2023/12/05

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
16.05% 9.62% 5.66% 0.65% 10.07% -11.60% 19.51% 6.43% 9.62% -11.42%

高盛食品飲料基金-X股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/05 2226.19 -0.67% 2023/11/20 2214.75 -0.17%
2023/12/04 2241.20 -0.31% 2023/11/17 2218.51 -0.00%
2023/12/01 2248.25 0.23% 2023/11/16 2218.59 -0.98%
2023/11/30 2243.17 0.33% 2023/11/15 2240.54 0.12%
2023/11/29 2235.70 -0.56% 2023/11/14 2237.91 1.33%
2023/11/28 2248.21 0.16% 2023/11/13 2208.55 0.34%
2023/11/27 2244.54 -0.24% 2023/11/10 2201.04 -0.66%
2023/11/24 2249.87 0.60% 2023/11/09 2215.77 0.23%
2023/11/22 2236.53 0.47% 2023/11/08 2210.76 -0.26%
2023/11/21 2226.13 0.51% 2023/11/07 2216.57 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛食品飲料基金-X股/美元 -0.67% -0.98% 0.57% -2.07% -5.30% -4.55% -2.19%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) % % -100.36% -100.36% -100.36% -100.32% -100.36%
MSCI 零售指數 (price) % % -100.67% -100.67% -100.67% -100.67% -100.67%
富達永續發展消費品牌基金/歐元 0.55% 0.09% 2.57% 10.83% 19.27% 21.74% 11.07%
高盛食品飲料基金-X股/歐元 -0.58% 0.63% -0.10% -2.95% -6.13% -7.02% -3.40%
景順環球消費趨勢基金-A股/美元 -0.81% -0.93% 3.89% 6.16% 17.74% 21.74% 5.79%
基金平均績效 -0.38% -0.30% 1.73% 2.99% 6.39% 7.98% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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