景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.94 -0.08 -0.80% 6.31% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13%
含息 - - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0662 8.32 0.80%
總計 0.0662 8.32 0.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 9.94 -0.80% 2025/03/06 10.03 1.72%
2025/03/19 10.02 0.20% 2025/03/05 9.86 1.75%
2025/03/18 10.00 1.73% 2025/03/04 9.69 -0.21%
2025/03/17 9.83 0.82% 2025/03/03 9.71 0.73%
2025/03/14 9.75 1.25% 2025/02/28 9.64 -3.21%
2025/03/13 9.63 -0.93% 2025/02/27 9.96 -0.50%
2025/03/12 9.72 -0.21% 2025/02/26 10.01 1.01%
2025/03/11 9.74 -0.10% 2025/02/25 9.91 -1.29%
2025/03/10 9.75 -1.71% 2025/02/24 10.04 -1.18%
2025/03/07 9.92 -1.10% 2025/02/21 10.16 1.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 -0.80% 3.22% -0.50% 7.81% 5.63% 15.31% 6.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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