景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.94 0.15 1.71% -4.39% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13%
含息 - - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0662 8.32 0.80%
總計 0.0662 8.32 0.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 8.94 1.71% 2025/03/28 9.85 -0.61%
2025/04/10 8.79 4.02% 2025/03/27 9.91 0.00%
2025/04/09 8.45 -1.97% 2025/03/26 9.91 0.30%
2025/04/08 8.62 -0.12% 2025/03/25 9.88 -0.30%
2025/04/07 8.63 -4.22% 2025/03/24 9.91 0.00%
2025/04/04 9.01 -4.76% 2025/03/21 9.91 -0.30%
2025/04/03 9.46 -2.67% 2025/03/20 9.94 -0.80%
2025/04/02 9.72 0.31% 2025/03/19 10.02 0.20%
2025/04/01 9.69 0.94% 2025/03/18 10.00 1.73%
2025/03/31 9.60 -2.54% 2025/03/17 9.83 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 1.71% -0.78% -8.21% -3.35% -8.78% 2.52% -4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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