景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.31 0.19 1.35% 26.30% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13% 21.18%
含息 - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13% 21.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 14.31 1.35% 2026/06/10 13.98 -3.12%
2026/06/24 14.12 -5.23% 2026/06/09 14.43 2.56%
2026/06/22 14.90 0.81% 2026/06/08 14.07 -3.63%
2026/06/19 14.78 -0.20% 2026/06/05 14.60 -0.82%
2026/06/18 14.81 0.00% 2026/06/04 14.72 -2.71%
2026/06/17 14.81 -0.20% 2026/06/03 15.13 0.40%
2026/06/16 14.84 0.61% 2026/06/02 15.07 1.14%
2026/06/15 14.75 2.15% 2026/06/01 14.90 1.78%
2026/06/12 14.44 2.63% 2026/05/29 14.64 2.02%
2026/06/11 14.07 0.64% 2026/05/28 14.35 -2.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 1.35% -3.38% 0.85% 20.56% 28.11% 38.26% 26.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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