景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.39 0.10 0.89% 21.82% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13%
含息 - - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0662 8.32 0.80%
總計 0.0662 8.32 0.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 11.39 0.89% 2025/11/21 10.75 -2.98%
2025/12/04 11.29 0.36% 2025/11/20 11.08 0.54%
2025/12/03 11.25 -0.44% 2025/11/19 11.02 0.09%
2025/12/02 11.30 0.53% 2025/11/18 11.01 -1.78%
2025/12/01 11.24 0.54% 2025/11/17 11.21 0.09%
2025/11/28 11.18 -0.09% 2025/11/14 11.20 -2.44%
2025/11/27 11.19 0.09% 2025/11/13 11.48 -0.26%
2025/11/26 11.18 1.18% 2025/11/12 11.51 0.26%
2025/11/25 11.05 1.10% 2025/11/11 11.48 -0.26%
2025/11/24 10.93 1.67% 2025/11/10 11.51 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 0.89% 1.88% -0.35% 6.35% 12.22% 20.66% 21.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)