景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.71 -0.06 -0.56% 14.55% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13%
含息 - - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0662 8.32 0.80%
總計 0.0662 8.32 0.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.71 -0.56% 2025/08/13 10.98 2.04%
2025/08/27 10.77 -0.92% 2025/08/12 10.76 -0.46%
2025/08/26 10.87 -0.73% 2025/08/11 10.81 0.19%
2025/08/25 10.95 1.48% 2025/08/08 10.79 -0.46%
2025/08/22 10.79 0.28% 2025/08/07 10.84 1.88%
2025/08/21 10.76 -0.19% 2025/08/06 10.64 -0.47%
2025/08/20 10.78 -0.83% 2025/08/05 10.69 0.75%
2025/08/19 10.87 -0.09% 2025/08/04 10.61 1.53%
2025/08/18 10.88 -0.46% 2025/08/01 10.45 -1.79%
2025/08/14 10.93 -0.46% 2025/07/31 10.64 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 -0.56% -0.46% -0.46% 7.10% 11.10% 13.09% 14.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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