景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.70 -0.02 -0.21% 3.74% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13%
含息 - - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0662 8.32 0.80%
總計 0.0662 8.32 0.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 9.70 -0.21% 2025/01/30 9.39 -0.42%
2025/02/12 9.72 0.93% 2025/01/29 9.43 1.07%
2025/02/11 9.63 -0.52% 2025/01/28 9.33 0.86%
2025/02/10 9.68 0.10% 2025/01/27 9.25 -2.12%
2025/02/07 9.67 1.04% 2025/01/24 9.45 0.75%
2025/02/06 9.57 0.31% 2025/01/23 9.38 -0.42%
2025/02/05 9.54 0.53% 2025/01/22 9.42 0.53%
2025/02/04 9.49 1.71% 2025/01/21 9.37 0.21%
2025/02/03 9.33 -1.37% 2025/01/20 9.35 0.97%
2025/01/31 9.46 0.75% 2025/01/17 9.26 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 -0.21% 1.36% 7.54% 3.41% 5.55% 17.72% 3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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