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景順大中華基金-B股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.03 |
-0.38 |
-0.67% |
21.65% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.33% |
3.53% |
40.28% |
-15.03% |
21.58% |
27.20% |
-19.04% |
-21.87% |
-8.79% |
12.62% |
| 景順大中華基金-B股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金係透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值的目標。本基金最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司所發行的股票或股權相關證券：(i)註冊辦事處設於大中華地區的公司及其他機構、大中華地區政府或其代表機構或地方政府；(ii)設於大中華地區以外但其業務主要(以收入、利潤、資產或生產的50%或以上衡量)在大中華地區經營的公司及其他機構；或(iii)控股公司，其收益主要來自於投資在註冊辦事處設於大中華地區的附屬公司。本基金可將最高30%的總資產投資於現金與約當現金、貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或機構所發行的股票及股權相關工具或世界各地發行機構所發行的債務證券(包括可轉換債券)。就投資目標及政策而言，大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
56.03 |
-0.67% |
2025/08/13 |
56.48 |
2.97% |
| 2025/08/27 |
56.41 |
-1.23% |
2025/08/12 |
54.85 |
-0.29% |
| 2025/08/26 |
57.11 |
-0.19% |
2025/08/11 |
55.01 |
0.09% |
| 2025/08/25 |
57.22 |
1.96% |
2025/08/08 |
54.96 |
-0.78% |
| 2025/08/22 |
56.12 |
1.01% |
2025/08/07 |
55.39 |
1.60% |
| 2025/08/21 |
55.56 |
-0.13% |
2025/08/06 |
54.52 |
-0.46% |
| 2025/08/20 |
55.63 |
-0.75% |
2025/08/05 |
54.77 |
1.29% |
| 2025/08/19 |
56.05 |
-0.25% |
2025/08/04 |
54.07 |
1.43% |
| 2025/08/18 |
56.19 |
-0.25% |
2025/08/01 |
53.31 |
-1.62% |
| 2025/08/14 |
56.33 |
-0.27% |
2025/07/31 |
54.19 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順大中華基金-B股/美元 |
-0.67% |
0.85% |
1.56% |
13.19% |
13.63% |
32.02% |
21.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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