景順中國基金-B股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.16 -0.42 -0.86% 21.07% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.10% -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55%
含息 -2.10% -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.022 44.55 0.05%
總計 0.022 44.55 0.05%

景順中國基金-B股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標,是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券,以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 48.16 -0.86% 2025/08/13 48.33 3.36%
2025/08/27 48.58 -1.94% 2025/08/12 46.76 -0.23%
2025/08/26 49.54 -0.52% 2025/08/11 46.87 -0.02%
2025/08/25 49.80 2.09% 2025/08/08 46.88 -0.76%
2025/08/22 48.78 1.52% 2025/08/07 47.24 0.62%
2025/08/21 48.05 -0.27% 2025/08/06 46.95 -0.28%
2025/08/20 48.18 0.25% 2025/08/05 47.08 1.12%
2025/08/19 48.06 -0.19% 2025/08/04 46.56 1.24%
2025/08/18 48.15 -0.08% 2025/08/01 45.99 -1.14%
2025/08/14 48.19 -0.29% 2025/07/31 46.52 -1.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順中國基金-B股/美元 -0.86% 0.23% 0.52% 10.11% 8.10% 36.86% 21.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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