景順中國基金-B股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.87 -1.64 -3.38% 17.82% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.10% -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55%
含息 -2.10% -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.022 44.55 0.05%
總計 0.022 44.55 0.05%

景順中國基金-B股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 46.87 -3.38% 2025/03/06 47.24 4.37%
2025/03/19 48.51 0.17% 2025/03/05 45.26 2.35%
2025/03/18 48.43 2.35% 2025/03/04 44.22 -0.45%
2025/03/17 47.32 0.21% 2025/03/03 44.42 -0.29%
2025/03/14 47.22 3.51% 2025/02/28 44.55 -3.30%
2025/03/13 45.62 -1.11% 2025/02/27 46.07 -0.24%
2025/03/12 46.13 -0.24% 2025/02/26 46.18 2.65%
2025/03/11 46.24 0.28% 2025/02/25 44.99 -1.58%
2025/03/10 46.11 -1.96% 2025/02/24 45.71 -1.04%
2025/03/07 47.03 -0.44% 2025/02/21 46.19 3.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順中國基金-B股/美元 -3.38% 2.74% 4.83% 19.54% 30.16% 33.65% 17.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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