景順中國基金-B股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.85 -0.13 -0.29% 12.75% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.10% -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55%
含息 -2.10% -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.022 44.55 0.05%
總計 0.022 44.55 0.05%

景順中國基金-B股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 44.85 -0.29% 2025/06/19 43.60 -1.69%
2025/07/03 44.98 -0.68% 2025/06/18 44.35 -1.36%
2025/07/02 45.29 0.20% 2025/06/17 44.96 -0.04%
2025/07/01 45.20 0.00% 2025/06/16 44.98 0.51%
2025/06/30 45.20 -0.31% 2025/06/13 44.75 -1.04%
2025/06/27 45.34 -0.35% 2025/06/12 45.22 -0.62%
2025/06/26 45.50 -0.35% 2025/06/11 45.50 0.95%
2025/06/25 45.66 1.22% 2025/06/10 45.07 1.97%
2025/06/24 45.11 1.87% 2025/06/06 44.20 -0.56%
2025/06/20 44.28 1.56% 2025/06/05 44.45 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順中國基金-B股/美元 -0.29% -1.08% 1.79% 8.15% 15.00% 21.41% 12.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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