景順中國基金-B股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.06 0.51 1.01% 28.36% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.10% -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55%
含息 -2.10% -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.022 44.55 0.05%
總計 0.022 44.55 0.05%

景順中國基金-B股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標,是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券,以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 51.06 1.01% 2025/11/21 48.78 -2.56%
2025/12/04 50.55 0.74% 2025/11/20 50.06 -0.67%
2025/12/03 50.18 -1.01% 2025/11/19 50.40 0.22%
2025/12/02 50.69 0.20% 2025/11/18 50.29 -1.66%
2025/12/01 50.59 0.96% 2025/11/17 51.14 -0.62%
2025/11/28 50.11 -0.06% 2025/11/14 51.46 -2.46%
2025/11/27 50.14 -0.16% 2025/11/13 52.76 0.82%
2025/11/26 50.22 -0.34% 2025/11/12 52.33 0.25%
2025/11/25 50.39 1.02% 2025/11/11 52.20 0.02%
2025/11/24 49.88 2.26% 2025/11/10 52.19 2.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順中國基金-B股/美元 1.01% 1.90% 0.83% 4.01% 14.87% 30.96% 28.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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