景順中國基金-B股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.89 -0.43 -0.95% -10.31% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55% 25.82%
含息 -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55% 25.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.022 44.55 0.05%
總計 0.022 44.55 0.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順中國基金-B股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 44.89 -0.95% 2026/06/10 46.51 -1.38%
2026/06/24 45.32 -2.43% 2026/06/09 47.16 0.92%
2026/06/22 46.45 0.00% 2026/06/08 46.73 -1.56%
2026/06/19 46.45 -0.24% 2026/06/05 47.47 -1.00%
2026/06/18 46.56 -1.23% 2026/06/04 47.95 -1.05%
2026/06/17 47.14 -0.30% 2026/06/03 48.46 -1.26%
2026/06/16 47.28 -1.01% 2026/06/02 49.08 2.61%
2026/06/15 47.76 1.36% 2026/06/01 47.83 0.46%
2026/06/12 47.12 1.79% 2026/05/29 47.61 0.42%
2026/06/11 46.29 -0.47% 2026/05/28 47.41 -1.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順中國基金-B股/美元 -0.95% -3.59% -6.83% -6.13% -10.86% -1.69% -10.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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