景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.09 0.14 1.00% 2.70% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.87% 12.64%
含息 - - - - - - - - -19.75% 13.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0181 14.08 0.13%
總計 0.0181 14.08 0.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0624 12.27 0.51%
總計 0.0624 12.27 0.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0464 14.21 0.33%
總計 0.0464 14.21 0.33%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 14.09 1.00% 2024/04/08 14.60 0.62%
2024/04/19 13.95 -0.92% 2024/04/05 14.51 -0.41%
2024/04/18 14.08 0.00% 2024/04/04 14.57 1.32%
2024/04/17 14.08 -0.91% 2024/04/03 14.38 -0.21%
2024/04/16 14.21 -1.93% 2024/04/02 14.41 -0.83%
2024/04/15 14.49 -0.28% 2024/03/28 14.53 -0.82%
2024/04/12 14.53 0.35% 2024/03/27 14.65 0.62%
2024/04/11 14.48 -1.16% 2024/03/26 14.56 0.41%
2024/04/10 14.65 -0.07% 2024/03/25 14.50 -1.49%
2024/04/09 14.66 0.41% 2024/03/22 14.72 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股/美元 1.00% -2.76% -4.28% 1.15% 14.65% 10.60% 2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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