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景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
486.06 |
5.41 |
1.13% |
-4.61% |
2026/06/25 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
25.32% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
24.50% |
| 含息 |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
26.05% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
24.50% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元
基金資訊
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
486.06 |
1.13% |
2026/06/10 |
480.22 |
-2.06% |
| 2026/06/24 |
480.65 |
-2.33% |
2026/06/09 |
490.30 |
1.00% |
| 2026/06/22 |
492.12 |
-0.13% |
2026/06/08 |
485.43 |
-2.92% |
| 2026/06/19 |
492.75 |
0.38% |
2026/06/05 |
500.04 |
0.77% |
| 2026/06/18 |
490.88 |
-2.27% |
2026/06/04 |
496.21 |
-0.05% |
| 2026/06/17 |
502.27 |
-0.23% |
2026/06/03 |
496.48 |
-1.05% |
| 2026/06/16 |
503.45 |
0.15% |
2026/06/02 |
501.73 |
-0.74% |
| 2026/06/15 |
502.70 |
2.58% |
2026/06/01 |
505.48 |
-0.35% |
| 2026/06/12 |
490.05 |
2.20% |
2026/05/29 |
507.25 |
1.22% |
| 2026/06/11 |
479.49 |
-0.15% |
2026/05/28 |
501.15 |
-1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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