景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 520.35 0.75 0.14% 27.14% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.91% 6.74% 39.09% -25.35% 20.00% 25.32% 15.46% -21.53% 12.69% 7.69%
含息 8.91% 6.74% 39.09% -25.35% 20.00% 26.05% 15.46% -21.53% 12.69% 7.69%

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元   基金資訊   基金月報
本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司,以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標,基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 520.35 0.14% 2025/08/13 534.44 1.55%
2025/08/27 519.60 -1.06% 2025/08/12 526.27 -0.63%
2025/08/26 525.15 -1.88% 2025/08/11 529.60 -0.36%
2025/08/25 535.19 1.11% 2025/08/08 531.50 0.18%
2025/08/22 529.30 0.13% 2025/08/07 530.52 1.30%
2025/08/21 528.60 -0.76% 2025/08/06 523.73 0.03%
2025/08/20 532.65 -0.49% 2025/08/05 523.57 0.88%
2025/08/19 535.28 0.80% 2025/08/04 519.00 1.60%
2025/08/18 531.02 -0.28% 2025/08/01 510.85 -2.29%
2025/08/14 532.49 -0.36% 2025/07/31 522.83 -1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元 0.14% -1.56% -3.90% 4.87% 19.29% 15.78% 27.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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