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景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
500.27 |
2.80 |
0.56% |
22.24% |
2025/12/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
25.32% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
| 含息 |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
26.05% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元
基金資訊
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
500.27 |
0.56% |
2025/11/21 |
471.93 |
-1.07% |
| 2025/12/04 |
497.47 |
0.54% |
2025/11/20 |
477.02 |
-0.27% |
| 2025/12/03 |
494.81 |
-0.10% |
2025/11/19 |
478.30 |
-0.00% |
| 2025/12/02 |
495.33 |
0.31% |
2025/11/18 |
478.31 |
-1.86% |
| 2025/12/01 |
493.78 |
-0.25% |
2025/11/17 |
487.40 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
495.01 |
0.19% |
2025/11/14 |
487.03 |
-2.07% |
| 2025/11/27 |
494.05 |
0.73% |
2025/11/13 |
497.30 |
0.37% |
| 2025/11/26 |
490.49 |
1.63% |
2025/11/12 |
495.48 |
0.86% |
| 2025/11/25 |
482.64 |
0.43% |
2025/11/11 |
491.27 |
-0.14% |
| 2025/11/24 |
480.56 |
1.83% |
2025/11/10 |
491.95 |
1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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