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景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
450.19 |
-5.96 |
-1.31% |
10.00% |
2025/03/20 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
25.32% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
| 含息 |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
26.05% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元
基金資訊
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
450.19 |
-1.31% |
2025/03/06 |
449.09 |
1.38% |
| 2025/03/19 |
456.15 |
-0.01% |
2025/03/05 |
442.97 |
2.55% |
| 2025/03/18 |
456.19 |
1.36% |
2025/03/04 |
431.94 |
-1.03% |
| 2025/03/17 |
450.09 |
1.25% |
2025/03/03 |
436.44 |
0.06% |
| 2025/03/14 |
444.54 |
1.80% |
2025/02/28 |
436.20 |
-1.36% |
| 2025/03/13 |
436.66 |
-1.11% |
2025/02/27 |
442.23 |
-0.35% |
| 2025/03/12 |
441.56 |
-0.45% |
2025/02/26 |
443.80 |
0.25% |
| 2025/03/11 |
443.56 |
-1.21% |
2025/02/25 |
442.71 |
-0.18% |
| 2025/03/10 |
449.01 |
-0.33% |
2025/02/24 |
443.52 |
-0.28% |
| 2025/03/07 |
450.51 |
0.32% |
2025/02/21 |
444.75 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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