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景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
431.88 |
0.25 |
0.06% |
5.53% |
2025/02/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
25.32% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
| 含息 |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
26.05% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元
基金資訊
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
431.88 |
0.06% |
2025/01/30 |
424.58 |
0.39% |
| 2025/02/12 |
431.63 |
1.29% |
2025/01/29 |
422.95 |
0.11% |
| 2025/02/11 |
426.13 |
0.30% |
2025/01/28 |
422.47 |
0.04% |
| 2025/02/10 |
424.85 |
-0.66% |
2025/01/27 |
422.29 |
-0.78% |
| 2025/02/07 |
427.69 |
0.19% |
2025/01/24 |
425.62 |
1.40% |
| 2025/02/06 |
426.87 |
0.51% |
2025/01/23 |
419.75 |
-0.63% |
| 2025/02/05 |
424.72 |
0.82% |
2025/01/22 |
422.40 |
1.93% |
| 2025/02/04 |
421.28 |
1.91% |
2025/01/21 |
414.39 |
0.88% |
| 2025/02/03 |
413.37 |
-3.11% |
2025/01/20 |
410.79 |
0.52% |
| 2025/01/31 |
426.66 |
0.49% |
2025/01/17 |
408.68 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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