景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.93 -0.09 -0.37% 9.97% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.07% -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08% -3.37%
含息 8.09% 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76% -1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5282 21.95 2.41%
總計 0.5282 21.95 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.5327 23.85 2.23%
總計 0.5327 23.85 2.23%

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 23.93 -0.37% 2025/08/13 23.84 0.80%
2025/08/27 24.02 -0.29% 2025/08/12 23.65 0.25%
2025/08/26 24.09 -1.23% 2025/08/11 23.59 -0.42%
2025/08/25 24.39 -0.04% 2025/08/08 23.69 0.64%
2025/08/22 24.40 0.99% 2025/08/07 23.54 0.81%
2025/08/21 24.16 -0.41% 2025/08/06 23.35 -0.13%
2025/08/20 24.26 0.08% 2025/08/05 23.38 0.86%
2025/08/19 24.24 0.87% 2025/08/04 23.18 0.00%
2025/08/18 24.03 0.25% 2025/08/01 23.18 -2.28%
2025/08/14 23.97 0.55% 2025/07/31 23.72 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 -0.37% -0.95% -0.46% 0.80% 0.34% 4.68% 9.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)