景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.61 -0.18 -0.76% 8.50% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.07% -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08% -3.37%
含息 8.09% 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76% -1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5282 21.95 2.41%
總計 0.5282 21.95 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.5327 23.85 2.23%
總計 0.5327 23.85 2.23%

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 23.61 -0.76% 2025/03/06 23.77 0.64%
2025/03/19 23.79 -0.29% 2025/03/05 23.62 1.64%
2025/03/18 23.86 1.40% 2025/03/04 23.24 -1.69%
2025/03/17 23.53 0.73% 2025/03/03 23.64 -0.88%
2025/03/14 23.36 1.26% 2025/02/28 23.85 -0.54%
2025/03/13 23.07 -0.65% 2025/02/27 23.98 -0.37%
2025/03/12 23.22 -0.51% 2025/02/26 24.07 0.42%
2025/03/11 23.34 -0.64% 2025/02/25 23.97 0.33%
2025/03/10 23.49 -1.18% 2025/02/24 23.89 0.55%
2025/03/07 23.77 0.00% 2025/02/21 23.76 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 -0.76% 2.34% -0.42% 10.95% 3.46% 4.93% 8.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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