景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.53 -0.41 -1.96% -5.65% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.07% -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08% -3.37%
含息 8.09% 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76% -1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5282 21.95 2.41%
總計 0.5282 21.95 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.5327 23.85 2.23%
總計 0.5327 23.85 2.23%

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 20.53 -1.96% 2025/03/28 23.20 -0.04%
2025/04/10 20.94 5.97% 2025/03/27 23.21 -1.02%
2025/04/09 19.76 -2.52% 2025/03/26 23.45 -0.72%
2025/04/08 20.27 1.86% 2025/03/25 23.62 0.90%
2025/04/07 19.90 -4.23% 2025/03/24 23.41 0.09%
2025/04/04 20.78 -6.73% 2025/03/21 23.39 -0.93%
2025/04/03 22.28 -1.72% 2025/03/20 23.61 -0.76%
2025/04/02 22.67 -0.61% 2025/03/19 23.79 -0.29%
2025/04/01 22.81 1.29% 2025/03/18 23.86 1.40%
2025/03/31 22.52 -2.93% 2025/03/17 23.53 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 -1.96% -1.20% -12.04% -6.72% -9.48% -10.11% -5.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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