景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.51 0.15 0.55% 5.32% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08% -3.37% 20.04%
含息 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76% -1.20% 22.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.5327 23.85 2.23%
總計 0.5327 23.85 2.23%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 27.51 0.55% 2025/12/31 26.12 -0.08%
2026/01/14 27.36 0.29% 2025/12/30 26.14 0.62%
2026/01/13 27.28 -0.07% 2025/12/29 25.98 0.46%
2026/01/12 27.30 0.40% 2025/12/23 25.86 0.00%
2026/01/09 27.19 0.89% 2025/12/22 25.86 0.12%
2026/01/08 26.95 -0.22% 2025/12/19 25.83 0.58%
2026/01/07 27.01 0.45% 2025/12/18 25.68 -0.08%
2026/01/06 26.89 0.98% 2025/12/17 25.70 -0.04%
2026/01/05 26.63 0.99% 2025/12/16 25.71 -0.23%
2026/01/02 26.37 0.96% 2025/12/15 25.77 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 0.55% 2.08% 6.75% 12.10% 15.83% 25.27% 5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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