景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.74 -0.47 -1.67% 6.20% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08% -3.37% 20.04%
含息 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76% -1.20% 22.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.5327 23.85 2.23%
總計 0.5327 23.85 2.23%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 27.74 -1.67% 2026/01/22 27.42 1.86%
2026/02/04 28.21 0.93% 2026/01/21 26.92 0.07%
2026/02/03 27.95 1.08% 2026/01/20 26.90 -1.25%
2026/02/02 27.65 0.25% 2026/01/19 27.24 -1.16%
2026/01/30 27.58 -0.36% 2026/01/16 27.56 0.18%
2026/01/29 27.68 0.33% 2026/01/15 27.51 0.55%
2026/01/28 27.59 -0.04% 2026/01/14 27.36 0.29%
2026/01/27 27.60 0.29% 2026/01/13 27.28 -0.07%
2026/01/26 27.52 0.33% 2026/01/12 27.30 0.40%
2026/01/23 27.43 0.04% 2026/01/09 27.19 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 -1.67% 0.22% 4.17% 12.81% 18.65% 21.45% 6.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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