景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.68 0.22 0.86% 18.01% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.07% -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08% -3.37%
含息 8.09% 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76% -1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5282 21.95 2.41%
總計 0.5282 21.95 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.5327 23.85 2.23%
總計 0.5327 23.85 2.23%

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 25.68 0.86% 2025/11/21 24.29 -1.38%
2025/12/04 25.46 0.32% 2025/11/20 24.63 0.33%
2025/12/03 25.38 0.04% 2025/11/19 24.55 -0.20%
2025/12/02 25.37 0.91% 2025/11/18 24.60 -1.56%
2025/12/01 25.14 -0.48% 2025/11/17 24.99 0.36%
2025/11/28 25.26 0.44% 2025/11/14 24.90 -2.39%
2025/11/27 25.15 0.80% 2025/11/13 25.51 0.20%
2025/11/26 24.95 1.42% 2025/11/12 25.46 1.72%
2025/11/25 24.60 0.57% 2025/11/11 25.03 0.56%
2025/11/24 24.46 0.70% 2025/11/10 24.89 1.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 0.86% 1.66% 4.43% 8.13% 7.81% 15.21% 18.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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