景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.53 0.20 0.86% 8.13% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.07% -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08% -3.37%
含息 8.09% 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76% -1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5282 21.95 2.41%
總計 0.5282 21.95 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 23.53 0.86% 2025/01/30 22.87 0.48%
2025/02/12 23.33 0.82% 2025/01/29 22.76 0.09%
2025/02/11 23.14 -0.43% 2025/01/28 22.74 1.07%
2025/02/10 23.24 -0.17% 2025/01/27 22.50 -0.97%
2025/02/07 23.28 0.69% 2025/01/24 22.72 1.25%
2025/02/06 23.12 1.23% 2025/01/23 22.44 -0.31%
2025/02/05 22.84 0.57% 2025/01/22 22.51 0.45%
2025/02/04 22.71 1.02% 2025/01/21 22.41 0.18%
2025/02/03 22.48 -2.05% 2025/01/20 22.37 0.04%
2025/01/31 22.95 0.35% 2025/01/17 22.36 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 0.86% 1.77% 8.58% 7.74% 8.08% 6.33% 8.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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