景順英國高質債券基金-C/季配息股 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 8.6626 0.0494 0.57% 0.12% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.25% -26.15% 3.81% -4.72%
含息 - - - - - - -3.58% -24.30% 6.85% -1.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0592 8.7961 0.67%
06/01 0.0649 8.5716 0.76%
09/01 0.0682 8.5272 0.80%
12/01 0.0742 8.7091 0.85%
總計 0.2665 8.7091 3.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0754 8.7818 0.86%
06/03 0.079 8.7462 0.90%
09/02 0.0794 9.0551 0.88%
12/02 0.0803 8.9207 0.90%
總計 0.3141 8.9207 3.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.0802 8.7697 0.91%
總計 0.0802 8.7697 0.91%

景順英國高質債券基金-C/季配息股/英鎊   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 8.6626 0.57% 2025/03/06 8.5627 -0.55%
2025/03/19 8.6132 0.29% 2025/03/05 8.6097 -0.88%
2025/03/18 8.5884 -0.00% 2025/03/04 8.6860 0.43%
2025/03/17 8.5885 0.29% 2025/03/03 8.6485 -1.38%
2025/03/14 8.5637 0.26% 2025/02/28 8.7697 -0.16%
2025/03/13 8.5417 -0.28% 2025/02/26 8.7839 0.44%
2025/03/12 8.5658 -0.41% 2025/02/25 8.7452 0.26%
2025/03/11 8.6008 -0.34% 2025/02/24 8.7223 0.23%
2025/03/10 8.6305 0.47% 2025/02/21 8.7020 0.24%
2025/03/07 8.5897 0.32% 2025/02/20 8.6809 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順英國高質債券基金-C/季配息股/英鎊 0.57% 1.42% -0.21% 0.22% -4.37% -2.66% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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