景順英國高質債券基金-C/季配息股 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 8.7462 0.0004 0.00% 1.08% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.25% -26.15% 3.81% -4.72%
含息 - - - - - - -3.58% -24.30% 6.85% -1.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0592 8.7961 0.67%
06/01 0.0649 8.5716 0.76%
09/01 0.0682 8.5272 0.80%
12/01 0.0742 8.7091 0.85%
總計 0.2665 8.7091 3.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0754 8.7818 0.86%
06/03 0.079 8.7462 0.90%
09/02 0.0794 9.0551 0.88%
12/02 0.0803 8.9207 0.90%
總計 0.3141 8.9207 3.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順英國高質債券基金-C/季配息股/英鎊   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.7462 0.00% 2025/01/23 8.6416 -0.25%
2025/02/12 8.7458 -0.31% 2025/01/22 8.6633 0.57%
2025/02/11 8.7732 -0.07% 2025/01/21 8.6138 0.19%
2025/02/10 8.7797 -0.06% 2025/01/20 8.5975 -0.44%
2025/02/07 8.7853 -0.45% 2025/01/17 8.6353 0.78%
2025/02/06 8.8251 0.63% 2025/01/16 8.5682 0.70%
2025/02/05 8.7696 0.70% 2025/01/15 8.5085 0.61%
2025/02/04 8.7086 -0.51% 2025/01/14 8.4565 -0.06%
2025/02/03 8.7531 0.50% 2025/01/13 8.4616 -0.23%
2025/01/31 8.7098 0.79% 2025/01/10 8.4812 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順英國高質債券基金-C/季配息股/英鎊 0.00% -0.89% 3.36% -0.08% -3.33% -0.90% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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