景順英國高質債券基金-C/季配息股 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 8.5176 -0.0159 -0.19% -1.56% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.25% -26.15% 3.81% -4.72%
含息 - - - - - - -3.58% -24.30% 6.85% -1.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0592 8.7961 0.67%
06/01 0.0649 8.5716 0.76%
09/01 0.0682 8.5272 0.80%
12/01 0.0742 8.7091 0.85%
總計 0.2665 8.7091 3.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0754 8.7818 0.86%
06/03 0.079 8.7462 0.90%
09/02 0.0794 9.0551 0.88%
12/02 0.0803 8.9207 0.90%
總計 0.3141 8.9207 3.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.0802 8.7697 0.91%
總計 0.0802 8.7697 0.91%

景順英國高質債券基金-C/季配息股/英鎊   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 8.5176 -0.19% 2025/03/27 8.5240 -0.35%
2025/04/10 8.5335 0.27% 2025/03/26 8.5543 0.13%
2025/04/09 8.5104 -0.98% 2025/03/25 8.5435 -0.38%
2025/04/08 8.5942 -1.04% 2025/03/24 8.5759 -0.37%
2025/04/07 8.6842 -0.68% 2025/03/21 8.6080 -0.63%
2025/04/04 8.7434 1.44% 2025/03/20 8.6626 0.57%
2025/04/02 8.6197 -0.12% 2025/03/19 8.6132 0.29%
2025/04/01 8.6298 0.25% 2025/03/18 8.5884 -0.00%
2025/03/31 8.6086 0.48% 2025/03/17 8.5885 0.29%
2025/03/28 8.5674 0.51% 2025/03/14 8.5637 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順英國高質債券基金-C/季配息股/英鎊 -0.19% -2.58% -0.97% 0.43% -3.76% -3.31% -1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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