景順英國高質債券基金-C/季配息股 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 8.9434 -0.0119 -0.13% -1.52% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.25% -26.15% 3.81%
含息 - - - - - - - -3.58% -24.30% 6.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0535 11.1113 0.48%
06/01 0.0543 10.3406 0.53%
09/01 0.0542 9.3966 0.58%
12/01 0.057 9.1324 0.62%
總計 0.219 9.1324 2.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0592 8.7961 0.67%
06/01 0.0649 8.5716 0.76%
09/01 0.0682 8.5272 0.80%
12/01 0.0742 8.7091 0.85%
總計 0.2665 8.7091 3.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0754 8.7818 0.86%
總計 0.0754 8.7818 0.86%

景順英國高質債券基金-C/季配息股/英鎊   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.9434 -0.13% 2024/03/14 8.9109 -0.01%
2024/03/27 8.9553 0.10% 2024/03/13 8.9114 -0.62%
2024/03/26 8.9468 0.33% 2024/03/12 8.9666 0.43%
2024/03/25 8.9170 -0.26% 2024/03/11 8.9280 0.08%
2024/03/22 8.9406 -0.14% 2024/03/08 8.9207 0.29%
2024/03/21 8.9528 0.61% 2024/03/07 8.8950 0.44%
2024/03/20 8.8989 0.17% 2024/03/06 8.8557 0.09%
2024/03/19 8.8836 0.23% 2024/03/05 8.8480 0.48%
2024/03/18 8.8633 0.10% 2024/03/04 8.8059 0.16%
2024/03/15 8.8541 -0.64% 2024/03/01 8.7919 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順英國高質債券基金-C/季配息股/英鎊 -0.13% -0.10% 1.36% -1.97% 6.86% 0.54% -1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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