景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.91 -0.02 -0.22% -0.34% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.70% -19.48% 4.65% -0.67%
含息 - - - - - - -0.86% -16.41% 9.14% 3.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0291 8.60 0.34%
02/01 0.0318 8.91 0.36%
03/01 0.0284 8.68 0.33%
04/03 0.0319 8.68 0.37%
05/02 0.0286 8.73 0.33%
06/01 0.0341 8.65 0.39%
07/03 0.032 8.61 0.37%
08/01 0.0342 8.68 0.39%
09/01 0.0343 8.59 0.40%
10/02 0.0324 8.40 0.39%
11/02 0.0358 8.29 0.43%
12/01 0.0333 8.68 0.38%
總計 0.3859 8.68 4.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0331 9.00 0.37%
02/01 0.0376 8.94 0.42%
03/01 0.0332 8.83 0.38%
04/02 0.0322 8.93 0.36%
05/02 0.0367 8.75 0.42%
06/03 0.0362 8.79 0.41%
07/01 0.032 8.86 0.36%
08/01 0.0383 8.98 0.43%
09/02 0.0343 9.11 0.38%
10/01 0.0354 9.20 0.38%
11/04 0.0353 9.01 0.39%
12/02 0.0325 9.04 0.36%
總計 0.4168 9.04 4.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0362 8.94 0.40%
02/03 0.035 8.95 0.39%
總計 0.0712 8.95 0.80%

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.91 -0.22% 2025/01/30 8.93 0.00%
2025/02/12 8.93 -0.22% 2025/01/29 8.93 0.11%
2025/02/11 8.95 -0.11% 2025/01/28 8.92 0.11%
2025/02/10 8.96 -0.11% 2025/01/27 8.91 0.34%
2025/02/07 8.97 -0.11% 2025/01/24 8.88 -0.22%
2025/02/06 8.98 0.45% 2025/01/23 8.90 0.00%
2025/02/05 8.94 0.34% 2025/01/22 8.90 0.11%
2025/02/04 8.91 -0.11% 2025/01/21 8.89 0.11%
2025/02/03 8.92 -0.34% 2025/01/20 8.88 0.00%
2025/01/31 8.95 0.22% 2025/01/17 8.88 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股/美元 -0.22% -0.78% 1.37% -0.67% -1.33% 0.68% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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