景順環球高評級企業債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.41 0.01 0.08% 0.24% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.56% -16.38% 9.75%

景順環球高評級企業債券基金-C股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.41 0.08% 2024/03/13 12.40 -0.08%
2024/03/26 12.40 -0.08% 2024/03/12 12.41 0.00%
2024/03/25 12.41 0.16% 2024/03/11 12.41 0.08%
2024/03/22 12.39 0.08% 2024/03/08 12.40 0.24%
2024/03/21 12.38 0.24% 2024/03/07 12.37 0.24%
2024/03/20 12.35 0.16% 2024/03/06 12.34 0.33%
2024/03/19 12.33 -0.08% 2024/03/05 12.30 0.00%
2024/03/18 12.34 0.00% 2024/03/04 12.30 0.24%
2024/03/15 12.34 -0.40% 2024/03/01 12.27 0.16%
2024/03/14 12.39 -0.08% 2024/02/29 12.25 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/美元 0.08% 0.49% 1.14% 0.49% 8.29% 7.91% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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