景順環球高評級企業債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.56 0.01 0.07% 5.03% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.56% -16.38% 9.75% 4.28%

景順環球高評級企業債券基金-C股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.56 0.07% 2025/08/13 13.52 0.07%
2025/08/27 13.55 0.00% 2025/08/12 13.51 0.00%
2025/08/26 13.55 0.00% 2025/08/11 13.51 -0.07%
2025/08/25 13.55 0.30% 2025/08/08 13.52 0.00%
2025/08/22 13.51 -0.15% 2025/08/07 13.52 0.00%
2025/08/21 13.53 -0.07% 2025/08/06 13.52 0.00%
2025/08/20 13.54 0.15% 2025/08/05 13.52 0.07%
2025/08/19 13.52 -0.07% 2025/08/04 13.51 0.60%
2025/08/18 13.53 -0.22% 2025/08/01 13.43 0.00%
2025/08/14 13.56 0.30% 2025/07/31 13.43 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/美元 0.07% 0.22% 1.04% 3.12% 2.96% 4.63% 5.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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