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景順環球高評級企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.92 |
0.01 |
0.08% |
0.08% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.56% |
-16.38% |
9.75% |
4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
12.92 |
0.08% |
2025/03/28 |
13.08 |
0.00% |
| 2025/04/10 |
12.91 |
-0.31% |
2025/03/27 |
13.08 |
-0.15% |
| 2025/04/09 |
12.95 |
-0.61% |
2025/03/26 |
13.10 |
0.08% |
| 2025/04/08 |
13.03 |
-0.84% |
2025/03/25 |
13.09 |
-0.23% |
| 2025/04/07 |
13.14 |
-0.38% |
2025/03/24 |
13.12 |
-0.23% |
| 2025/04/04 |
13.19 |
0.23% |
2025/03/21 |
13.15 |
0.08% |
| 2025/04/03 |
13.16 |
-0.08% |
2025/03/20 |
13.14 |
0.38% |
| 2025/04/02 |
13.17 |
0.30% |
2025/03/19 |
13.09 |
0.08% |
| 2025/04/01 |
13.13 |
0.00% |
2025/03/18 |
13.08 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
13.13 |
0.38% |
2025/03/17 |
13.07 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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