景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.45 -0.02 -0.21% 0.53% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.72% -18.64% 5.76% 0.32%
含息 - - - - - - -0.62% -16.22% 9.50% 4.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0751 9.01 0.83%
06/01 0.0806 9.00 0.90%
09/01 0.087 8.96 0.97%
12/01 0.0889 9.08 0.98%
總計 0.3316 9.08 3.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0908 9.27 0.98%
06/03 0.0922 9.24 1.00%
09/02 0.0919 9.60 0.96%
12/02 0.0903 9.56 0.94%
總計 0.3652 9.56 3.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 9.45 -0.21% 2025/01/30 9.43 0.00%
2025/02/12 9.47 -0.21% 2025/01/29 9.43 0.11%
2025/02/11 9.49 0.00% 2025/01/28 9.42 0.11%
2025/02/10 9.49 -0.21% 2025/01/27 9.41 0.32%
2025/02/07 9.51 0.00% 2025/01/24 9.38 -0.11%
2025/02/06 9.51 0.32% 2025/01/23 9.39 -0.11%
2025/02/05 9.48 0.32% 2025/01/22 9.40 0.21%
2025/02/04 9.45 0.00% 2025/01/21 9.38 0.11%
2025/02/03 9.45 0.00% 2025/01/20 9.37 0.00%
2025/01/31 9.45 0.21% 2025/01/17 9.37 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股/美元 -0.21% -0.63% 1.83% -0.32% -0.74% 1.83% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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