景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.47 0.03 0.32% 0.74% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.72% -18.64% 5.76% 0.32%
含息 - - - - - - -0.62% -16.22% 9.50% 4.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0751 9.01 0.83%
06/01 0.0806 9.00 0.90%
09/01 0.087 8.96 0.97%
12/01 0.0889 9.08 0.98%
總計 0.3316 9.08 3.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0908 9.27 0.98%
06/03 0.0922 9.24 1.00%
09/02 0.0919 9.60 0.96%
12/02 0.0903 9.56 0.94%
總計 0.3652 9.56 3.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.0922 9.59 0.96%
總計 0.0922 9.59 0.96%

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 9.47 0.32% 2025/03/06 9.46 -0.32%
2025/03/19 9.44 0.11% 2025/03/05 9.49 -0.32%
2025/03/18 9.43 0.11% 2025/03/04 9.52 0.21%
2025/03/17 9.42 0.11% 2025/03/03 9.50 -0.94%
2025/03/14 9.41 -0.11% 2025/02/28 9.59 0.00%
2025/03/13 9.42 -0.11% 2025/02/27 9.59 0.21%
2025/03/12 9.43 -0.42% 2025/02/26 9.57 0.31%
2025/03/11 9.47 0.21% 2025/02/25 9.54 0.10%
2025/03/10 9.45 -0.11% 2025/02/24 9.53 0.32%
2025/03/07 9.46 0.00% 2025/02/21 9.50 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股/美元 0.32% 0.53% -0.11% 0.96% -1.76% 2.27% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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