景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.15 0.03 0.33% -2.35% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.72% -18.64% 5.76%
含息 - - - - - - - -0.62% -16.22% 9.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0596 10.23 0.58%
06/01 0.0652 9.57 0.68%
09/01 0.067 9.15 0.73%
12/01 0.0714 8.90 0.80%
總計 0.2632 8.90 2.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0751 9.01 0.83%
06/01 0.0806 9.00 0.90%
09/01 0.087 8.96 0.97%
12/01 0.0889 9.08 0.98%
總計 0.3316 9.08 3.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0908 9.27 0.98%
總計 0.0908 9.27 0.98%

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 9.15 0.33% 2024/04/04 9.27 0.11%
2024/04/17 9.12 -0.22% 2024/04/03 9.26 -0.11%
2024/04/16 9.14 -0.76% 2024/04/02 9.27 -0.43%
2024/04/15 9.21 0.11% 2024/03/28 9.31 0.11%
2024/04/12 9.20 0.00% 2024/03/27 9.30 0.11%
2024/04/11 9.20 -0.86% 2024/03/26 9.29 -0.11%
2024/04/10 9.28 0.22% 2024/03/25 9.30 0.11%
2024/04/09 9.26 0.11% 2024/03/22 9.29 0.22%
2024/04/08 9.25 -0.43% 2024/03/21 9.27 0.11%
2024/04/05 9.29 0.22% 2024/03/20 9.26 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股/美元 0.33% -0.54% -1.08% -1.08% 6.03% 1.33% -2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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