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景順環球高評級企業債券基金-E股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.79 |
-0.02 |
-0.20% |
1.45% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.06% |
-16.80% |
9.15% |
3.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.79 |
-0.20% |
2025/04/16 |
9.70 |
0.21% |
| 2025/05/02 |
9.81 |
-0.30% |
2025/04/15 |
9.68 |
0.62% |
| 2025/04/30 |
9.84 |
0.20% |
2025/04/14 |
9.62 |
-0.31% |
| 2025/04/29 |
9.82 |
0.20% |
2025/04/11 |
9.65 |
0.10% |
| 2025/04/28 |
9.80 |
0.10% |
2025/04/10 |
9.64 |
-0.31% |
| 2025/04/25 |
9.79 |
0.41% |
2025/04/09 |
9.67 |
-0.62% |
| 2025/04/24 |
9.75 |
0.21% |
2025/04/08 |
9.73 |
-0.82% |
| 2025/04/23 |
9.73 |
0.21% |
2025/04/07 |
9.81 |
-0.41% |
| 2025/04/22 |
9.71 |
-0.21% |
2025/04/04 |
9.85 |
0.20% |
| 2025/04/17 |
9.73 |
0.31% |
2025/04/03 |
9.83 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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