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景順環球高評級企業債券基金-E股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.70 |
-0.02 |
-0.21% |
0.52% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.06% |
-16.80% |
9.15% |
3.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.70 |
-0.21% |
2025/01/30 |
9.69 |
0.10% |
| 2025/02/12 |
9.72 |
-0.21% |
2025/01/29 |
9.68 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
9.74 |
-0.10% |
2025/01/28 |
9.68 |
0.21% |
| 2025/02/10 |
9.75 |
-0.20% |
2025/01/27 |
9.66 |
0.31% |
| 2025/02/07 |
9.77 |
0.00% |
2025/01/24 |
9.63 |
-0.21% |
| 2025/02/06 |
9.77 |
0.41% |
2025/01/23 |
9.65 |
0.00% |
| 2025/02/05 |
9.73 |
0.31% |
2025/01/22 |
9.65 |
0.21% |
| 2025/02/04 |
9.70 |
0.00% |
2025/01/21 |
9.63 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
9.70 |
-0.10% |
2025/01/20 |
9.63 |
0.00% |
| 2025/01/31 |
9.71 |
0.21% |
2025/01/17 |
9.63 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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