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景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.7307 |
-0.0211 |
-0.14% |
0.49% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.08% |
-18.17% |
6.55% |
6.57% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
14.7307 |
-0.14% |
2026/01/22 |
14.7008 |
0.16% |
| 2026/02/04 |
14.7518 |
-0.02% |
2026/01/21 |
14.6774 |
-0.05% |
| 2026/02/03 |
14.7552 |
-0.01% |
2026/01/20 |
14.6850 |
-0.11% |
| 2026/02/02 |
14.7574 |
0.09% |
2026/01/19 |
14.7012 |
-0.01% |
| 2026/01/30 |
14.7434 |
-0.02% |
2026/01/16 |
14.7034 |
0.05% |
| 2026/01/29 |
14.7461 |
0.03% |
2026/01/15 |
14.6962 |
0.03% |
| 2026/01/28 |
14.7423 |
0.05% |
2026/01/14 |
14.6913 |
0.09% |
| 2026/01/27 |
14.7350 |
0.04% |
2026/01/13 |
14.6781 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
14.7286 |
0.08% |
2026/01/12 |
14.6690 |
0.03% |
| 2026/01/23 |
14.7165 |
0.11% |
2026/01/09 |
14.6639 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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