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景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.5100 |
0.0047 |
0.03% |
4.40% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.08% |
-18.17% |
6.55% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
14.5100 |
0.03% |
2025/08/13 |
14.4729 |
0.11% |
| 2025/08/27 |
14.5053 |
-0.00% |
2025/08/12 |
14.4577 |
0.00% |
| 2025/08/26 |
14.5054 |
0.00% |
2025/08/11 |
14.4570 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
14.5047 |
0.19% |
2025/08/08 |
14.4464 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
14.4765 |
-0.06% |
2025/08/07 |
14.4395 |
0.04% |
| 2025/08/21 |
14.4853 |
-0.07% |
2025/08/06 |
14.4338 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
14.4949 |
0.02% |
2025/08/05 |
14.4222 |
0.13% |
| 2025/08/19 |
14.4919 |
0.00% |
2025/08/04 |
14.4035 |
0.12% |
| 2025/08/18 |
14.4914 |
-0.08% |
2025/08/01 |
14.3856 |
0.07% |
| 2025/08/14 |
14.5029 |
0.21% |
2025/07/31 |
14.3761 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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