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景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.7259 |
0.0137 |
0.09% |
0.46% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.08% |
-18.17% |
6.55% |
6.57% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
14.7259 |
0.09% |
2026/06/10 |
14.6913 |
-0.02% |
| 2026/06/24 |
14.7122 |
-0.14% |
2026/06/09 |
14.6946 |
-0.01% |
| 2026/06/22 |
14.7333 |
-0.02% |
2026/06/08 |
14.6967 |
-0.28% |
| 2026/06/19 |
14.7366 |
0.02% |
2026/06/05 |
14.7379 |
0.06% |
| 2026/06/18 |
14.7340 |
-0.14% |
2026/06/04 |
14.7296 |
-0.04% |
| 2026/06/17 |
14.7543 |
-0.05% |
2026/06/03 |
14.7358 |
-0.05% |
| 2026/06/16 |
14.7619 |
0.11% |
2026/06/02 |
14.7426 |
0.06% |
| 2026/06/15 |
14.7454 |
0.23% |
2026/06/01 |
14.7339 |
0.08% |
| 2026/06/12 |
14.7113 |
0.26% |
2026/05/29 |
14.7222 |
0.26% |
| 2026/06/11 |
14.6737 |
-0.12% |
2026/05/28 |
14.6836 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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