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景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.6962 |
0.0049 |
0.03% |
0.25% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.08% |
-18.17% |
6.55% |
6.57% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
14.6962 |
0.03% |
2025/12/31 |
14.6591 |
0.03% |
| 2026/01/14 |
14.6913 |
0.09% |
2025/12/30 |
14.6545 |
0.03% |
| 2026/01/13 |
14.6781 |
0.06% |
2025/12/29 |
14.6496 |
0.10% |
| 2026/01/12 |
14.6690 |
0.03% |
2025/12/23 |
14.6344 |
0.01% |
| 2026/01/09 |
14.6639 |
-0.02% |
2025/12/22 |
14.6328 |
0.08% |
| 2026/01/08 |
14.6661 |
-0.02% |
2025/12/19 |
14.6217 |
0.04% |
| 2026/01/07 |
14.6687 |
0.08% |
2025/12/18 |
14.6162 |
0.05% |
| 2026/01/06 |
14.6563 |
0.00% |
2025/12/17 |
14.6090 |
-0.06% |
| 2026/01/05 |
14.6557 |
0.04% |
2025/12/16 |
14.6177 |
0.05% |
| 2026/01/02 |
14.6492 |
-0.07% |
2025/12/15 |
14.6105 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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