景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.1898 0.0245 0.59% -9.64% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24% -10.14%
含息 - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01% -3.59%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3377 5.0636 6.67%
總計 0.3377 5.0636 6.67%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 4.1898 0.59% 2026/06/09 4.0803 0.53%
2026/06/24 4.1653 0.30% 2026/06/08 4.0588 -0.49%
2026/06/22 4.1530 -0.52% 2026/06/05 4.0788 1.31%
2026/06/19 4.1749 0.29% 2026/06/04 4.0259 -0.13%
2026/06/17 4.1630 0.06% 2026/06/03 4.0311 -0.43%
2026/06/16 4.1604 0.29% 2026/06/02 4.0484 -0.40%
2026/06/15 4.1485 0.77% 2026/06/01 4.0645 0.20%
2026/06/12 4.1166 0.71% 2026/05/29 4.0563 0.95%
2026/06/11 4.0875 -0.47% 2026/05/28 4.0180 -0.05%
2026/06/10 4.1067 0.65% 2026/05/27 4.0201 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 0.59% 0.64% 4.69% 2.13% -9.22% -14.49% -9.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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