景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.9197 0.0059 0.12% -4.66% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24%
含息 - - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3676 5.6709 6.48%
總計 0.3676 5.6709 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3377 5.0636 6.67%
總計 0.3377 5.0636 6.67%

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 4.9197 0.12% 2025/03/28 4.9101 0.49%
2025/04/10 4.9138 0.65% 2025/03/27 4.8861 0.02%
2025/04/09 4.8823 -0.29% 2025/03/26 4.8849 0.24%
2025/04/08 4.8963 -0.46% 2025/03/25 4.8733 -0.21%
2025/04/07 4.9191 -0.76% 2025/03/24 4.8835 0.40%
2025/04/04 4.9567 0.41% 2025/03/21 4.8639 0.55%
2025/04/03 4.9363 0.02% 2025/03/20 4.8375 0.25%
2025/04/02 4.9353 0.40% 2025/03/19 4.8254 0.33%
2025/04/01 4.9155 0.01% 2025/03/18 4.8094 0.31%
2025/03/31 4.9151 0.10% 2025/03/17 4.7945 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 0.12% -0.75% 3.33% -4.26% -6.37% -4.86% -4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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