景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.0986 -0.0013 -0.03% -1.19% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24%
含息 - - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3676 5.6709 6.48%
總計 0.3676 5.6709 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 5.0986 -0.03% 2025/01/30 5.1240 -0.10%
2025/02/12 5.0999 -0.09% 2025/01/29 5.1293 -0.17%
2025/02/11 5.1044 0.71% 2025/01/28 5.1378 -0.11%
2025/02/10 5.0686 -0.16% 2025/01/27 5.1435 0.00%
2025/02/07 5.0768 -0.07% 2025/01/24 5.1434 0.39%
2025/02/06 5.0804 -0.02% 2025/01/23 5.1232 -0.10%
2025/02/05 5.0812 -0.37% 2025/01/22 5.1284 0.39%
2025/02/04 5.1000 0.10% 2025/01/21 5.1085 0.20%
2025/02/03 5.0951 -0.56% 2025/01/20 5.0984 -0.04%
2025/01/31 5.1237 -0.01% 2025/01/17 5.1006 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 -0.03% 0.36% 0.33% -2.37% -2.32% -7.42% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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