景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.7453 0.0028 0.06% -8.04% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24%
含息 - - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3676 5.6709 6.48%
總計 0.3676 5.6709 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3377 5.0636 6.67%
總計 0.3377 5.0636 6.67%

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 4.7453 0.06% 2025/08/13 4.7840 0.37%
2025/08/27 4.7425 0.05% 2025/08/12 4.7665 -0.39%
2025/08/26 4.7403 -0.26% 2025/08/11 4.7850 -0.27%
2025/08/25 4.7528 -0.20% 2025/08/08 4.7981 0.31%
2025/08/22 4.7621 -0.35% 2025/08/07 4.7832 -0.31%
2025/08/21 4.7790 -0.22% 2025/08/06 4.7982 -0.19%
2025/08/20 4.7893 -0.07% 2025/08/05 4.8075 -0.17%
2025/08/19 4.7926 0.14% 2025/08/04 4.8159 0.09%
2025/08/18 4.7860 0.06% 2025/08/01 4.8115 0.00%
2025/08/14 4.7829 -0.02% 2025/07/31 4.8113 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 0.06% -0.71% -2.57% -5.39% -6.29% -9.28% -8.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)