景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.1426 0.0056 0.11% -5.57% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -6.86% -17.44% -3.99%
含息 - - - - - - - -1.18% -10.68% 2.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4646 6.7638 6.87%
總計 0.4646 6.7638 6.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3676 5.6709 6.48%
總計 0.3676 5.6709 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 5.1426 0.11% 2024/03/28 5.1746 0.24%
2024/04/12 5.1370 -0.66% 2024/03/27 5.1622 -0.03%
2024/04/11 5.1712 0.03% 2024/03/26 5.1638 0.08%
2024/04/10 5.1695 0.30% 2024/03/25 5.1597 0.00%
2024/04/09 5.1539 -0.03% 2024/03/22 5.1597 -0.32%
2024/04/08 5.1556 -0.23% 2024/03/21 5.1762 0.16%
2024/04/05 5.1674 0.10% 2024/03/20 5.1679 -0.18%
2024/04/04 5.1621 0.08% 2024/03/19 5.1770 -0.22%
2024/04/03 5.1581 -0.17% 2024/03/18 5.1885 -0.14%
2024/04/02 5.1667 -0.15% 2024/03/15 5.1960 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 0.11% -0.25% -1.03% -6.31% -4.59% -5.32% -5.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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