景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.8375 0.0121 0.25% -6.25% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24%
含息 - - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3676 5.6709 6.48%
總計 0.3676 5.6709 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3377 5.0636 6.67%
總計 0.3377 5.0636 6.67%

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 4.8375 0.25% 2025/03/06 4.7591 -0.02%
2025/03/19 4.8254 0.33% 2025/03/05 4.7602 0.45%
2025/03/18 4.8094 0.31% 2025/03/04 4.7390 0.03%
2025/03/17 4.7945 0.22% 2025/03/03 4.7375 -6.44%
2025/03/14 4.7840 0.05% 2025/02/28 5.0636 -0.44%
2025/03/13 4.7815 0.33% 2025/02/27 5.0858 -0.15%
2025/03/12 4.7656 0.09% 2025/02/26 5.0934 0.11%
2025/03/11 4.7611 0.13% 2025/02/25 5.0878 -0.38%
2025/03/10 4.7549 -0.48% 2025/02/24 5.1071 -0.01%
2025/03/07 4.7776 0.39% 2025/02/21 5.1074 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 0.25% 1.17% -5.38% -6.95% -8.54% -6.39% -6.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)