景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.09 0.00 0.00% -0.76% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.92%
含息 - - - - - - - - - 9.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.054 - -
06/01 0.054 - -
07/01 0.054 - -
08/01 0.054 9.23 0.59%
09/01 0.054 9.10 0.59%
10/03 0.054 8.60 0.63%
11/02 0.054 8.89 0.61%
12/01 0.054 8.97 0.60%
總計 0.432 8.97 4.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054 8.90 0.61%
02/01 0.054 9.06 0.60%
03/01 0.054 8.89 0.61%
04/03 0.054 8.88 0.61%
05/02 0.054 8.93 0.60%
06/01 0.054 8.83 0.61%
07/03 0.054 8.87 0.61%
08/01 0.054 8.97 0.60%
09/01 0.048 8.91 0.54%
10/02 0.048 8.74 0.55%
11/02 0.048 8.58 0.56%
12/01 0.048 8.90 0.54%
總計 0.624 8.90 7.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 9.16 0.52%
02/01 0.048 9.10 0.53%
03/01 0.048 9.06 0.53%
總計 0.144 9.06 1.59%

景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.09 0.00% 2024/03/14 9.10 0.11%
2024/03/27 9.09 -0.11% 2024/03/13 9.09 0.11%
2024/03/26 9.10 0.00% 2024/03/12 9.08 0.00%
2024/03/25 9.10 0.11% 2024/03/11 9.08 0.11%
2024/03/22 9.09 0.00% 2024/03/08 9.07 0.11%
2024/03/21 9.09 0.11% 2024/03/07 9.06 0.22%
2024/03/20 9.08 0.11% 2024/03/06 9.04 0.00%
2024/03/19 9.07 0.00% 2024/03/05 9.04 0.11%
2024/03/18 9.07 -0.11% 2024/03/04 9.03 0.11%
2024/03/15 9.08 -0.22% 2024/03/01 9.02 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 0.00% 0.00% 0.33% -0.66% 4.00% 3.06% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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