景順全天候智慧組合基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8100 0.0200 0.26% -0.89% 2024/01/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.87% -9.90% 5.55% 3.40% 0.60% -19.13% -3.43%
含息 - - - 3.87% -9.90% 5.55% 4.43% 6.68% -12.98% 4.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.052 10.0900 0.52%
02/07 0.052 9.6000 0.54%
03/01 0.052 9.5100 0.55%
04/01 0.052 9.4300 0.55%
05/03 0.052 8.9600 0.58%
06/01 0.052 9.0300 0.58%
07/01 0.052 8.6400 0.60%
08/01 0.052 8.7500 0.59%
09/01 0.052 8.5100 0.61%
10/03 0.052 8.0600 0.65%
11/01 0.05 8.0600 0.62%
12/01 0.05 8.2700 0.60%
總計 0.62 8.2700 7.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 8.1600 0.61%
02/01 0.05 8.3100 0.60%
03/01 0.05 8.0400 0.62%
04/06 0.05 8.0900 0.62%
05/02 0.05 8.0800 0.62%
06/01 0.05 7.8600 0.64%
07/03 0.05 8.0200 0.62%
08/01 0.052 8.1000 0.64%
09/01 0.052 7.9000 0.66%
10/02 0.052 7.6700 0.68%
11/01 0.052 7.4700 0.70%
12/01 0.052 7.7000 0.68%
總計 0.61 7.7000 7.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順全天候智慧組合基金-月配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/01/30 7.8100 0.26% 2024/01/16 7.7800 -0.26%
2024/01/29 7.7900 0.00% 2024/01/12 7.8000 0.00%
2024/01/26 7.7900 0.00% 2024/01/11 7.8000 0.00%
2024/01/25 7.7900 0.13% 2024/01/10 7.8000 0.00%
2024/01/24 7.7800 -0.13% 2024/01/09 7.8000 -0.13%
2024/01/23 7.7900 0.13% 2024/01/08 7.8100 0.26%
2024/01/22 7.7800 0.00% 2024/01/05 7.7900 0.00%
2024/01/19 7.7800 0.00% 2024/01/04 7.7900 -0.26%
2024/01/18 7.7800 0.13% 2024/01/03 7.8100 -0.26%
2024/01/17 7.7700 -0.13% 2024/01/02 7.8300 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順全天候智慧組合基金-月配型/美元 0.26% 0.26% -0.89% 4.83% -3.46% -5.56% -0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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