景順2023到期優質新興債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.6370 -0.0166 -0.16% 2.27% 2023/06/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - 5.11% -9.37%

景順2023到期優質新興債券基金-累積型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/21 10.6370 -0.16% 2023/06/06 10.7839 -0.04%
2023/06/20 10.6536 0.20% 2023/06/05 10.7883 -0.10%
2023/06/16 10.6319 -0.85% 2023/06/02 10.7992 0.03%
2023/06/15 10.7234 -0.15% 2023/06/01 10.7959 -0.04%
2023/06/14 10.7393 -0.25% 2023/05/31 10.8007 -0.04%
2023/06/13 10.7657 0.09% 2023/05/30 10.8045 0.36%
2023/06/12 10.7560 -0.17% 2023/05/26 10.7661 0.11%
2023/06/09 10.7746 -0.04% 2023/05/25 10.7544 0.03%
2023/06/08 10.7787 0.01% 2023/05/24 10.7508 -0.01%
2023/06/07 10.7778 -0.06% 2023/05/23 10.7523 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2023到期優質新興債券基金-累積型/南非幣 -0.16% -0.95% -1.16% -0.43% 2.76% 5.60% 2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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