景順2024到期優選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3150 -0.0020 -0.02% 0.69% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.96% -15.67% 1.09%

景順2024到期優選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.3150 -0.02% 2024/03/13 10.3098 -0.05%
2024/03/26 10.3170 -0.00% 2024/03/12 10.3145 0.04%
2024/03/25 10.3172 0.00% 2024/03/11 10.3104 0.03%
2024/03/22 10.3169 -0.05% 2024/03/08 10.3071 0.03%
2024/03/21 10.3225 0.05% 2024/03/07 10.3041 0.03%
2024/03/20 10.3173 0.04% 2024/03/06 10.3015 0.05%
2024/03/19 10.3136 0.03% 2024/03/05 10.2965 0.02%
2024/03/18 10.3103 -0.00% 2024/03/04 10.2947 0.00%
2024/03/15 10.3108 -0.01% 2024/03/01 10.2943 0.04%
2024/03/14 10.3115 0.02% 2024/02/29 10.2900 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期優選新興債券基金-累積型/人民幣 -0.02% -0.02% 0.26% 0.59% 2.33% 1.63% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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