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景順2024到期優選新興債券基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.3150 |
-0.0020 |
-0.02% |
0.69% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.96% |
-15.67% |
1.09% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.3150 |
-0.02% |
2024/03/13 |
10.3098 |
-0.05% |
2024/03/26 |
10.3170 |
-0.00% |
2024/03/12 |
10.3145 |
0.04% |
2024/03/25 |
10.3172 |
0.00% |
2024/03/11 |
10.3104 |
0.03% |
2024/03/22 |
10.3169 |
-0.05% |
2024/03/08 |
10.3071 |
0.03% |
2024/03/21 |
10.3225 |
0.05% |
2024/03/07 |
10.3041 |
0.03% |
2024/03/20 |
10.3173 |
0.04% |
2024/03/06 |
10.3015 |
0.05% |
2024/03/19 |
10.3136 |
0.03% |
2024/03/05 |
10.2965 |
0.02% |
2024/03/18 |
10.3103 |
-0.00% |
2024/03/04 |
10.2947 |
0.00% |
2024/03/15 |
10.3108 |
-0.01% |
2024/03/01 |
10.2943 |
0.04% |
2024/03/14 |
10.3115 |
0.02% |
2024/02/29 |
10.2900 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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