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景順2024到期優選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.6674 |
-0.0020 |
-0.01% |
2.38% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-13.79% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
13.6674 |
-0.01% |
2024/03/28 |
13.6362 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
13.6694 |
0.05% |
2024/03/27 |
13.6325 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
13.6619 |
-0.01% |
2024/03/26 |
13.6265 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
13.6639 |
0.06% |
2024/03/25 |
13.6240 |
0.05% |
| 2024/04/10 |
13.6558 |
-0.02% |
2024/03/22 |
13.6174 |
0.06% |
| 2024/04/09 |
13.6590 |
0.03% |
2024/03/21 |
13.6091 |
0.04% |
| 2024/04/08 |
13.6548 |
0.06% |
2024/03/20 |
13.6033 |
0.04% |
| 2024/04/03 |
13.6461 |
0.04% |
2024/03/19 |
13.5985 |
0.06% |
| 2024/04/02 |
13.6412 |
-0.00% |
2024/03/18 |
13.5901 |
0.07% |
| 2024/04/01 |
13.6413 |
0.04% |
2024/03/15 |
13.5812 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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