景順2024到期優選新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.2235 0.0043 0.05% -5.88% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.90% -19.36% -1.71%
含息 - - - - - - - 5.51% -12.88% 6.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 12.3635 6.47%
總計 0.8 12.3635 6.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 9.9705 8.02%
總計 0.8 9.9705 8.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.8001 8.16%
總計 0.8 9.8001 8.16%

景順2024到期優選新興債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 9.2235 0.05% 2024/04/02 9.1965 -0.00%
2024/04/17 9.2192 0.05% 2024/04/01 9.1966 0.04%
2024/04/16 9.2142 -0.01% 2024/03/28 9.1931 0.03%
2024/04/15 9.2155 0.05% 2024/03/27 9.1906 0.04%
2024/04/12 9.2105 -0.01% 2024/03/26 9.1866 0.02%
2024/04/11 9.2118 0.06% 2024/03/25 9.1849 0.05%
2024/04/10 9.2064 -0.02% 2024/03/22 9.1805 0.06%
2024/04/09 9.2085 0.03% 2024/03/21 9.1749 0.04%
2024/04/08 9.2057 0.06% 2024/03/20 9.1709 0.03%
2024/04/03 9.1998 0.04% 2024/03/19 9.1678 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期優選新興債券基金-年配型/南非幣 0.05% 0.13% 0.67% 2.07% -3.58% -1.82% -5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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