景順2024到期新興市場債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0260 0.0427 0.39% 3.27% 2024/03/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.19% -4.48% 6.07%

景順2024到期新興市場債券基金-累積型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/11 11.0260 0.39% 2024/02/23 11.0206 0.12%
2024/03/08 10.9833 -0.29% 2024/02/22 11.0069 -0.01%
2024/03/07 11.0150 -0.13% 2024/02/21 11.0082 0.09%
2024/03/06 11.0289 0.03% 2024/02/20 10.9988 0.44%
2024/03/05 11.0257 0.11% 2024/02/16 10.9511 0.12%
2024/03/04 11.0139 -0.24% 2024/02/07 10.9379 0.08%
2024/03/01 11.0401 0.09% 2024/02/06 10.9296 -0.11%
2024/02/29 11.0298 0.03% 2024/02/05 10.9420 0.43%
2024/02/27 11.0270 0.06% 2024/02/02 10.8949 -0.28%
2024/02/26 11.0199 -0.01% 2024/02/01 10.9253 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期新興市場債券基金-累積型/台幣 0.39% 0.11% 0.81% 1.12% 1.36% 7.11% 3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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