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景順2024到期精選新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0560 |
-0.0213 |
-0.19% |
7.61% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.04% |
-3.04% |
3.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
11.0560 |
-0.19% |
2024/04/10 |
10.8646 |
-0.28% |
| 2024/04/23 |
11.0773 |
-0.11% |
2024/04/09 |
10.8951 |
0.03% |
| 2024/04/22 |
11.0890 |
0.42% |
2024/04/08 |
10.8915 |
0.15% |
| 2024/04/19 |
11.0430 |
0.43% |
2024/04/03 |
10.8750 |
-0.04% |
| 2024/04/18 |
10.9953 |
-0.29% |
2024/04/02 |
10.8793 |
0.31% |
| 2024/04/17 |
11.0274 |
0.00% |
2024/04/01 |
10.8457 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
11.0273 |
0.34% |
2024/03/28 |
10.8449 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
10.9901 |
0.29% |
2024/03/27 |
10.8482 |
0.35% |
| 2024/04/12 |
10.9581 |
0.26% |
2024/03/26 |
10.8099 |
0.11% |
| 2024/04/11 |
10.9297 |
0.60% |
2024/03/25 |
10.7982 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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