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景順2025到期優選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6436 |
0.0002 |
0.00% |
1.00% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.09% |
-14.42% |
4.50% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
10.6436 |
0.00% |
2025/01/10 |
10.5440 |
-0.03% |
| 2025/01/24 |
10.6434 |
0.40% |
2025/01/08 |
10.5472 |
0.00% |
| 2025/01/23 |
10.6015 |
-0.18% |
2025/01/07 |
10.5471 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
10.6210 |
0.29% |
2025/01/06 |
10.5458 |
0.04% |
| 2025/01/21 |
10.5901 |
0.25% |
2025/01/03 |
10.5417 |
0.00% |
| 2025/01/17 |
10.5635 |
0.17% |
2025/01/02 |
10.5415 |
0.04% |
| 2025/01/16 |
10.5459 |
0.00% |
2024/12/31 |
10.5377 |
0.01% |
| 2025/01/15 |
10.5458 |
0.00% |
2024/12/30 |
10.5368 |
0.03% |
| 2025/01/14 |
10.5453 |
0.01% |
2024/12/27 |
10.5336 |
0.01% |
| 2025/01/13 |
10.5443 |
0.00% |
2024/12/26 |
10.5321 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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