景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2525 0.0026 0.03% -3.08% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.83% -17.66% -0.41%
含息 - - - - - - - -0.12% -13.81% 4.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.3843 3.85%
總計 0.4 10.3843 3.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.5500 4.68%
總計 0.4 8.5500 4.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.5146 4.70%
總計 0.4 8.5146 4.70%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 8.2525 0.03% 2024/04/09 8.2466 0.04%
2024/04/22 8.2499 0.04% 2024/04/08 8.2433 0.06%
2024/04/19 8.2462 0.01% 2024/04/03 8.2384 0.04%
2024/04/18 8.2450 -0.00% 2024/04/02 8.2354 0.00%
2024/04/17 8.2453 0.05% 2024/04/01 8.2350 0.01%
2024/04/16 8.2410 -0.04% 2024/03/28 8.2342 -0.01%
2024/04/15 8.2441 0.00% 2024/03/27 8.2351 0.03%
2024/04/12 8.2439 0.01% 2024/03/26 8.2330 0.00%
2024/04/11 8.2429 0.00% 2024/03/25 8.2326 0.04%
2024/04/10 8.2428 -0.05% 2024/03/22 8.2295 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元 0.03% 0.14% 0.28% 1.40% -0.97% -1.09% -3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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