景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2237 0.0001 0.00% -3.72% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.83% -17.66% -0.41% 0.32%
含息 - - - - - - -0.12% -13.81% 4.26% 5.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.5500 4.68%
總計 0.4 8.5500 4.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.5146 4.70%
總計 0.4 8.5146 4.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.5418 4.68%
總計 0.4 8.5418 4.68%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 8.2237 0.00% 2025/01/10 8.1467 -0.03%
2025/01/24 8.2236 0.40% 2025/01/08 8.1493 0.00%
2025/01/23 8.1912 -0.18% 2025/01/07 8.1492 0.01%
2025/01/22 8.2062 0.29% 2025/01/06 8.1482 0.04%
2025/01/21 8.1824 0.25% 2025/01/03 8.1451 0.00%
2025/01/17 8.1618 0.17% 2025/01/02 8.1449 -4.65%
2025/01/16 8.1482 0.00% 2024/12/31 8.5418 0.01%
2025/01/15 8.1482 0.01% 2024/12/30 8.5412 0.03%
2025/01/14 8.1477 0.01% 2024/12/27 8.5386 0.02%
2025/01/13 8.1469 0.00% 2024/12/26 8.5373 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元 0.00% 0.00% 0.96% -3.11% -1.93% 0.79% -3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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