景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5791 0.0009 0.01% -6.49% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.48% -18.03% -4.00% -2.51%
含息 - - - - - - 2.00% -13.30% 1.77% 2.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 8.6602 5.77%
總計 0.5 8.6602 5.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.3136 4.81%
總計 0.4 8.3136 4.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 8.1051 6.17%
總計 0.5 8.1051 6.17%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 7.5791 0.01% 2025/01/10 7.6124 0.00%
2025/01/24 7.5782 -0.20% 2025/01/08 7.6124 0.01%
2025/01/23 7.5935 0.12% 2025/01/07 7.6115 0.01%
2025/01/22 7.5843 -0.02% 2025/01/06 7.6109 0.02%
2025/01/21 7.5856 -0.54% 2025/01/03 7.6090 -0.01%
2025/01/17 7.6266 0.19% 2025/01/02 7.6095 -6.11%
2025/01/16 7.6121 0.00% 2024/12/31 8.1051 -0.03%
2025/01/15 7.6120 0.01% 2024/12/30 8.1078 -0.00%
2025/01/14 7.6116 0.00% 2024/12/27 8.1082 0.01%
2025/01/13 7.6115 -0.01% 2024/12/26 8.1073 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣 0.01% 0.01% -0.39% -6.23% -5.98% -4.53% -6.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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