|
景順2025到期優選新興債券基金-累積型 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
12.5422 |
0.0061 |
0.05% |
2.16% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.25% |
-11.39% |
8.81% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
12.5422 |
0.05% |
2024/03/13 |
12.4945 |
0.01% |
2024/03/26 |
12.5361 |
0.01% |
2024/03/12 |
12.4929 |
0.01% |
2024/03/25 |
12.5348 |
0.06% |
2024/03/11 |
12.4917 |
0.05% |
2024/03/22 |
12.5269 |
0.04% |
2024/03/08 |
12.4849 |
0.03% |
2024/03/21 |
12.5223 |
0.05% |
2024/03/07 |
12.4812 |
0.05% |
2024/03/20 |
12.5160 |
0.05% |
2024/03/06 |
12.4750 |
0.01% |
2024/03/19 |
12.5102 |
0.02% |
2024/03/05 |
12.4736 |
0.05% |
2024/03/18 |
12.5082 |
0.07% |
2024/03/04 |
12.4673 |
0.05% |
2024/03/15 |
12.4994 |
0.02% |
2024/03/01 |
12.4616 |
0.05% |
2024/03/14 |
12.4971 |
0.02% |
2024/02/29 |
12.4556 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|