景順2025到期優選新興債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.5422 0.0061 0.05% 2.16% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 5.25% -11.39% 8.81%

景順2025到期優選新興債券基金-累積型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.5422 0.05% 2024/03/13 12.4945 0.01%
2024/03/26 12.5361 0.01% 2024/03/12 12.4929 0.01%
2024/03/25 12.5348 0.06% 2024/03/11 12.4917 0.05%
2024/03/22 12.5269 0.04% 2024/03/08 12.4849 0.03%
2024/03/21 12.5223 0.05% 2024/03/07 12.4812 0.05%
2024/03/20 12.5160 0.05% 2024/03/06 12.4750 0.01%
2024/03/19 12.5102 0.02% 2024/03/05 12.4736 0.05%
2024/03/18 12.5082 0.07% 2024/03/04 12.4673 0.05%
2024/03/15 12.4994 0.02% 2024/03/01 12.4616 0.05%
2024/03/14 12.4971 0.02% 2024/02/29 12.4556 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-累積型/南非幣 0.05% 0.21% 0.77% 2.23% 5.44% 7.56% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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