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景順2025到期優選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0832 |
-0.0068 |
-0.05% |
-1.61% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.25% |
-11.39% |
8.81% |
8.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
13.0832 |
-0.05% |
2025/01/10 |
13.3211 |
0.02% |
| 2025/01/24 |
13.0900 |
-0.76% |
2025/01/08 |
13.3187 |
0.05% |
| 2025/01/23 |
13.1900 |
0.33% |
2025/01/07 |
13.3122 |
0.00% |
| 2025/01/22 |
13.1463 |
-0.66% |
2025/01/06 |
13.3121 |
0.05% |
| 2025/01/21 |
13.2343 |
-0.13% |
2025/01/03 |
13.3059 |
0.03% |
| 2025/01/17 |
13.2520 |
-0.55% |
2025/01/02 |
13.3018 |
0.03% |
| 2025/01/16 |
13.3257 |
-0.00% |
2024/12/31 |
13.2972 |
0.03% |
| 2025/01/15 |
13.3260 |
-0.01% |
2024/12/30 |
13.2934 |
0.06% |
| 2025/01/14 |
13.3272 |
-0.01% |
2024/12/27 |
13.2850 |
0.05% |
| 2025/01/13 |
13.3289 |
0.06% |
2024/12/26 |
13.2783 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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