景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0469 -0.0041 -0.05% -10.37% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.61% -17.72% -0.84% -0.20%
含息 - - - - - - 4.66% -10.47% 7.98% 7.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 9.0722 8.82%
總計 0.8 9.0722 8.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.7 8.9962 7.78%
總計 0.7 8.9962 7.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 8.9783 8.91%
總計 0.8 8.9783 8.91%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 8.0469 -0.05% 2025/01/10 8.1932 0.02%
2025/01/24 8.0510 -0.76% 2025/01/08 8.1917 0.05%
2025/01/23 8.1126 0.33% 2025/01/07 8.1877 0.00%
2025/01/22 8.0857 -0.66% 2025/01/06 8.1876 0.05%
2025/01/21 8.1398 -0.13% 2025/01/03 8.1838 0.03%
2025/01/17 8.1507 -0.55% 2025/01/02 8.1814 -8.88%
2025/01/16 8.1960 -0.00% 2024/12/31 8.9783 0.03%
2025/01/15 8.1962 -0.01% 2024/12/30 8.9758 0.06%
2025/01/14 8.1969 -0.01% 2024/12/27 8.9702 0.05%
2025/01/13 8.1980 0.06% 2024/12/26 8.9657 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣 -0.05% -0.05% -1.67% -9.21% -7.63% -3.84% -10.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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