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景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7679 |
0.0004 |
0.00% |
1.00% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.20% |
-11.83% |
6.50% |
5.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
10.7679 |
0.00% |
2025/02/25 |
10.7495 |
0.01% |
| 2025/03/11 |
10.7675 |
-0.01% |
2025/02/24 |
10.7479 |
0.03% |
| 2025/03/10 |
10.7681 |
0.04% |
2025/02/21 |
10.7449 |
0.04% |
| 2025/03/07 |
10.7634 |
0.01% |
2025/02/20 |
10.7401 |
0.01% |
| 2025/03/06 |
10.7622 |
0.01% |
2025/02/19 |
10.7390 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
10.7615 |
0.00% |
2025/02/18 |
10.7377 |
0.03% |
| 2025/03/04 |
10.7613 |
-0.01% |
2025/02/14 |
10.7340 |
0.04% |
| 2025/03/03 |
10.7619 |
0.07% |
2025/02/13 |
10.7302 |
0.03% |
| 2025/02/27 |
10.7539 |
0.02% |
2025/02/12 |
10.7269 |
0.00% |
| 2025/02/26 |
10.7520 |
0.02% |
2025/02/11 |
10.7266 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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