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景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6593 |
0.0002 |
0.00% |
0.85% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.30% |
-11.18% |
3.72% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
10.6593 |
0.00% |
2025/02/25 |
10.6472 |
0.02% |
| 2025/03/11 |
10.6591 |
-0.01% |
2025/02/24 |
10.6450 |
0.01% |
| 2025/03/10 |
10.6604 |
0.04% |
2025/02/21 |
10.6442 |
0.05% |
| 2025/03/07 |
10.6563 |
-0.00% |
2025/02/20 |
10.6386 |
0.00% |
| 2025/03/06 |
10.6566 |
0.01% |
2025/02/19 |
10.6385 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
10.6556 |
0.01% |
2025/02/18 |
10.6382 |
0.03% |
| 2025/03/04 |
10.6550 |
-0.03% |
2025/02/14 |
10.6348 |
0.02% |
| 2025/03/03 |
10.6581 |
0.05% |
2025/02/13 |
10.6332 |
0.02% |
| 2025/02/27 |
10.6523 |
0.02% |
2025/02/12 |
10.6312 |
0.00% |
| 2025/02/26 |
10.6505 |
0.03% |
2025/02/11 |
10.6309 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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