景順2026到期全球新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6130 0.0033 0.03% 1.27% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.76% -17.36% 4.89%

景順2026到期全球新興債券基金-累積型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.6130 0.03% 2024/03/13 9.5926 0.01%
2024/03/26 9.6097 0.02% 2024/03/12 9.5921 -0.00%
2024/03/25 9.6082 0.01% 2024/03/11 9.5924 0.01%
2024/03/22 9.6069 0.04% 2024/03/08 9.5913 0.02%
2024/03/21 9.6028 0.02% 2024/03/07 9.5892 -0.14%
2024/03/20 9.6010 0.05% 2024/03/06 9.6031 0.02%
2024/03/19 9.5966 0.03% 2024/03/05 9.6007 0.01%
2024/03/18 9.5935 0.03% 2024/03/04 9.5998 0.02%
2024/03/15 9.5910 0.01% 2024/03/01 9.5979 0.05%
2024/03/14 9.5898 -0.03% 2024/02/29 9.5933 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-累積型/美元 0.03% 0.12% 0.25% 1.31% 3.46% 4.04% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)