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景順2026到期全球新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7901 |
0.0100 |
0.10% |
0.61% |
2025/03/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.76% |
-17.36% |
4.89% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/03 |
9.7901 |
0.10% |
2025/02/13 |
9.7767 |
0.00% |
| 2025/02/27 |
9.7801 |
-0.05% |
2025/02/12 |
9.7764 |
0.00% |
| 2025/02/26 |
9.7854 |
0.02% |
2025/02/11 |
9.7761 |
-0.07% |
| 2025/02/25 |
9.7836 |
-0.07% |
2025/02/10 |
9.7832 |
0.04% |
| 2025/02/24 |
9.7900 |
0.03% |
2025/02/07 |
9.7796 |
0.01% |
| 2025/02/21 |
9.7873 |
0.00% |
2025/02/06 |
9.7785 |
0.01% |
| 2025/02/20 |
9.7869 |
0.13% |
2025/02/05 |
9.7773 |
0.02% |
| 2025/02/19 |
9.7741 |
-0.04% |
2025/02/04 |
9.7752 |
0.03% |
| 2025/02/18 |
9.7776 |
0.01% |
2025/02/03 |
9.7718 |
0.08% |
| 2025/02/14 |
9.7770 |
0.00% |
2025/01/24 |
9.7639 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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