景順2026到期全球新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2861 -0.0175 -0.24% -5.16% 2025/03/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.01% -20.95% -2.70% -5.00%
含息 - - - - - - 1.60% -16.20% 2.12% -0.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.3110 4.81%
總計 0.4 8.3110 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.0869 4.95%
總計 0.4 8.0869 4.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 7.6826 5.21%
總計 0.4 7.6826 5.21%

景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/03 7.2861 -0.24% 2025/02/13 7.3101 -0.02%
2025/02/27 7.3036 0.12% 2025/02/12 7.3116 0.01%
2025/02/26 7.2947 -0.05% 2025/02/11 7.3109 -0.06%
2025/02/25 7.2980 0.16% 2025/02/10 7.3153 0.02%
2025/02/24 7.2867 -0.07% 2025/02/07 7.3139 0.01%
2025/02/21 7.2918 -0.01% 2025/02/06 7.3130 0.02%
2025/02/20 7.2925 -0.31% 2025/02/05 7.3113 0.01%
2025/02/19 7.3152 0.08% 2025/02/04 7.3109 0.03%
2025/02/18 7.3093 0.00% 2025/02/03 7.3087 0.00%
2025/02/14 7.3091 -0.01% 2025/01/24 7.3084 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣 -0.24% -0.01% -0.31% -5.17% -4.78% -5.90% -5.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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