景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7624 0.0009 0.01% -6.57% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.90% -5.55% 2.26% 7.24%
含息 - - - - - - -2.17% -1.58% 6.46% 11.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.5289 4.20%
總計 0.4 9.5289 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 10.4493 7.66%
總計 0.8 10.4493 7.66%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 9.7624 0.01% 2025/01/23 9.6953 0.01%
2025/02/12 9.7615 -0.05% 2025/01/22 9.6946 0.03%
2025/02/11 9.7664 -0.01% 2025/01/21 9.6920 -0.31%
2025/02/10 9.7669 0.37% 2025/01/17 9.7224 -0.02%
2025/02/07 9.7312 -0.33% 2025/01/16 9.7246 -0.33%
2025/02/06 9.7635 -0.05% 2025/01/15 9.7566 0.60%
2025/02/05 9.7686 -0.31% 2025/01/14 9.6987 -0.41%
2025/02/04 9.7988 0.18% 2025/01/13 9.7390 0.40%
2025/02/03 9.7811 1.08% 2025/01/10 9.6999 0.06%
2025/01/24 9.6764 -0.19% 2025/01/08 9.6940 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.01% -0.01% 0.24% -5.48% -4.50% 2.33% -6.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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