景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5716 0.0375 0.39% -8.40% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.90% -5.55% 2.26% 7.24%
含息 - - - - - - -2.17% -1.58% 6.46% 11.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.5289 4.20%
總計 0.4 9.5289 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 10.4493 7.66%
總計 0.8 10.4493 7.66%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 9.5716 0.39% 2025/09/19 9.4776 0.37%
2025/10/03 9.5341 -0.02% 2025/09/18 9.4429 0.13%
2025/10/02 9.5360 -0.10% 2025/09/17 9.4309 -0.15%
2025/10/01 9.5460 0.03% 2025/09/16 9.4446 -0.36%
2025/09/30 9.5428 -0.16% 2025/09/15 9.4790 0.02%
2025/09/26 9.5585 0.30% 2025/09/12 9.4771 -0.29%
2025/09/25 9.5297 0.23% 2025/09/11 9.5049 0.20%
2025/09/24 9.5076 0.04% 2025/09/10 9.4863 -0.15%
2025/09/23 9.5040 0.20% 2025/09/09 9.5005 -0.53%
2025/09/22 9.4847 0.07% 2025/09/08 9.5515 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.39% 0.30% 0.01% 7.40% -2.40% -6.85% -8.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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