景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5325 0.0039 0.04% -8.77% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.90% -5.55% 2.26% 7.24%
含息 - - - - - - -2.17% -1.58% 6.46% 11.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.5289 4.20%
總計 0.4 9.5289 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 10.4493 7.66%
總計 0.8 10.4493 7.66%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.5325 0.04% 2025/08/14 9.3147 0.08%
2025/08/27 9.5286 0.13% 2025/08/13 9.3074 -0.08%
2025/08/26 9.5165 0.39% 2025/08/12 9.3144 0.46%
2025/08/25 9.4799 -0.44% 2025/08/11 9.2722 0.28%
2025/08/22 9.5218 0.45% 2025/08/08 9.2460 0.09%
2025/08/21 9.4793 0.60% 2025/08/07 9.2380 -0.57%
2025/08/20 9.4227 0.62% 2025/08/06 9.2908 0.24%
2025/08/19 9.3650 0.26% 2025/08/05 9.2689 0.01%
2025/08/18 9.3405 0.19% 2025/08/04 9.2676 -0.32%
2025/08/15 9.3230 0.09% 2025/08/01 9.2975 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.04% 0.56% 4.66% 5.30% -3.08% -6.01% -8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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