景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4245 0.0278 0.30% -5.74% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -5.90% -5.55% 2.26% 7.24% -4.31%
含息 - - - - - -2.17% -1.58% 6.46% 11.34% 3.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 10.4493 7.66%
總計 0.8 10.4493 7.66%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9986 8.00%
總計 0.8 9.9986 8.00%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 9.4245 0.30% 2026/06/10 9.3590 0.15%
2026/06/24 9.3967 0.47% 2026/06/09 9.3448 0.18%
2026/06/23 9.3528 -0.02% 2026/06/08 9.3280 0.34%
2026/06/22 9.3544 0.11% 2026/06/05 9.2960 -0.11%
2026/06/18 9.3437 0.10% 2026/06/04 9.3058 0.10%
2026/06/17 9.3343 -0.15% 2026/06/03 9.2967 -0.03%
2026/06/16 9.3480 0.01% 2026/06/02 9.2997 0.21%
2026/06/15 9.3473 -0.08% 2026/06/01 9.2806 -0.03%
2026/06/12 9.3552 -0.03% 2026/05/29 9.2832 -0.07%
2026/06/11 9.3581 -0.01% 2026/05/28 9.2894 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.30% 0.86% 1.26% 0.71% -5.80% 4.73% -5.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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