景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9191 0.0133 0.13% -5.07% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.90% -5.55% 2.26% 7.24%
含息 - - - - - - -2.17% -1.58% 6.46% 11.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.5289 4.20%
總計 0.4 9.5289 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 10.4493 7.66%
總計 0.8 10.4493 7.66%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/24 9.9191 0.13% 2025/03/10 9.8825 0.43%
2025/03/21 9.9058 -0.14% 2025/03/07 9.8399 -0.10%
2025/03/20 9.9197 -0.05% 2025/03/06 9.8502 0.11%
2025/03/19 9.9249 0.26% 2025/03/05 9.8397 -0.40%
2025/03/18 9.8988 0.02% 2025/03/04 9.8789 -0.06%
2025/03/17 9.8966 0.19% 2025/03/03 9.8852 0.51%
2025/03/14 9.8776 -0.13% 2025/02/27 9.8352 0.10%
2025/03/13 9.8904 0.08% 2025/02/26 9.8250 0.09%
2025/03/12 9.8825 0.20% 2025/02/25 9.8159 0.37%
2025/03/11 9.8624 -0.20% 2025/02/24 9.7796 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.13% 0.23% 1.43% -4.65% -3.19% 1.21% -5.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)