景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3111 -0.0078 -0.08% -6.22% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.81% -14.44% 2.23% 0.62%
含息 - - - - - - 0.63% -10.90% 6.38% 4.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.6515 4.14%
總計 0.4 9.6515 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9283 8.06%
總計 0.8 9.9283 8.06%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 9.3111 -0.08% 2025/03/07 9.2924 -0.04%
2025/03/20 9.3189 0.06% 2025/03/06 9.2965 -0.01%
2025/03/19 9.3136 0.12% 2025/03/05 9.2974 -0.10%
2025/03/18 9.3020 0.05% 2025/03/04 9.3070 -0.05%
2025/03/17 9.2978 0.04% 2025/03/03 9.3119 0.21%
2025/03/14 9.2941 -0.11% 2025/02/27 9.2921 0.01%
2025/03/13 9.3042 0.08% 2025/02/26 9.2910 0.11%
2025/03/12 9.2963 -0.03% 2025/02/25 9.2809 0.11%
2025/03/11 9.2995 -0.09% 2025/02/24 9.2708 0.06%
2025/03/10 9.3082 0.17% 2025/02/21 9.2652 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.08% 0.18% 0.50% -6.13% -6.61% -2.47% -6.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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