景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2282 0.0174 0.19% -7.05% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.81% -14.44% 2.23% 0.62%
含息 - - - - - - 0.63% -10.90% 6.38% 4.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.6515 4.14%
總計 0.4 9.6515 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9283 8.06%
總計 0.8 9.9283 8.06%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 9.2282 0.19% 2025/01/23 9.1735 0.02%
2025/02/12 9.2108 -0.13% 2025/01/22 9.1715 0.00%
2025/02/11 9.2228 0.01% 2025/01/21 9.1715 0.18%
2025/02/10 9.2221 0.11% 2025/01/17 9.1552 -0.02%
2025/02/07 9.2122 -0.11% 2025/01/16 9.1567 0.09%
2025/02/06 9.2226 -0.01% 2025/01/15 9.1487 0.31%
2025/02/05 9.2238 0.14% 2025/01/14 9.1203 0.03%
2025/02/04 9.2112 0.13% 2025/01/13 9.1174 -0.07%
2025/02/03 9.1992 0.20% 2025/01/10 9.1235 -0.18%
2025/01/24 9.1805 0.08% 2025/01/08 9.1404 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.19% 0.06% 1.22% -6.91% -5.88% -2.59% -7.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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