景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6631 0.0020 0.02% -2.67% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.81% -14.44% 2.23% 0.62%
含息 - - - - - - 0.63% -10.90% 6.38% 4.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.6515 4.14%
總計 0.4 9.6515 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9283 8.06%
總計 0.8 9.9283 8.06%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.6631 0.02% 2025/08/14 9.6313 -0.02%
2025/08/27 9.6611 0.04% 2025/08/13 9.6328 0.15%
2025/08/26 9.6573 0.04% 2025/08/12 9.6188 0.09%
2025/08/25 9.6533 0.00% 2025/08/11 9.6105 0.08%
2025/08/22 9.6532 0.19% 2025/08/08 9.6030 -0.03%
2025/08/21 9.6353 -0.05% 2025/08/07 9.6059 -0.00%
2025/08/20 9.6401 -0.01% 2025/08/06 9.6060 0.03%
2025/08/19 9.6409 0.05% 2025/08/05 9.6035 -0.02%
2025/08/18 9.6362 0.03% 2025/08/04 9.6050 0.03%
2025/08/15 9.6329 0.02% 2025/08/01 9.6017 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.02% 0.29% 1.02% 2.97% 3.99% -2.26% -2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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