景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7231 0.0057 0.06% -2.07% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.81% -14.44% 2.23% 0.62%
含息 - - - - - - 0.63% -10.90% 6.38% 4.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.6515 4.14%
總計 0.4 9.6515 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9283 8.06%
總計 0.8 9.9283 8.06%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 9.7231 0.06% 2025/09/19 9.7233 -0.01%
2025/10/03 9.7174 -0.03% 2025/09/18 9.7240 -0.01%
2025/10/02 9.7204 0.01% 2025/09/17 9.7252 -0.02%
2025/10/01 9.7194 0.10% 2025/09/16 9.7275 0.06%
2025/09/30 9.7101 0.08% 2025/09/15 9.7218 0.08%
2025/09/26 9.7020 -0.05% 2025/09/12 9.7141 0.03%
2025/09/25 9.7067 -0.15% 2025/09/11 9.7111 0.07%
2025/09/24 9.7216 -0.05% 2025/09/10 9.7042 0.08%
2025/09/23 9.7265 0.06% 2025/09/09 9.6966 -0.07%
2025/09/22 9.7207 -0.03% 2025/09/08 9.7033 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.06% 0.13% 0.30% 2.21% 5.70% -2.38% -2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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