景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7943 0.0055 0.06% -1.35% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.81% -14.44% 2.23% 0.62%
含息 - - - - - - 0.63% -10.90% 6.38% 4.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.6515 4.14%
總計 0.4 9.6515 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9283 8.06%
總計 0.8 9.9283 8.06%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 9.7943 0.06% 2025/11/03 9.7538 0.02%
2025/11/14 9.7888 -0.04% 2025/10/31 9.7515 0.02%
2025/11/13 9.7928 -0.06% 2025/10/30 9.7500 0.03%
2025/11/12 9.7991 0.09% 2025/10/29 9.7473 -0.13%
2025/11/11 9.7902 0.09% 2025/10/28 9.7598 0.04%
2025/11/10 9.7812 0.29% 2025/10/27 9.7558 0.15%
2025/11/07 9.7528 -0.02% 2025/10/23 9.7408 -0.05%
2025/11/06 9.7552 0.11% 2025/10/22 9.7455 0.01%
2025/11/05 9.7446 -0.07% 2025/10/21 9.7450 0.06%
2025/11/04 9.7512 -0.03% 2025/10/20 9.7388 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.06% 0.13% 0.66% 1.68% 4.61% -1.11% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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