景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8377 -0.0036 -0.04% -8.27% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -0.28% -13.95% -0.03% -1.62% -3.28%
含息 - - - - - 3.10% -10.55% 3.92% 2.33% 4.75%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9611 8.03%
總計 0.8 9.9611 8.03%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.6341 8.30%
總計 0.8 9.6341 8.30%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 8.8377 -0.04% 2025/12/31 9.6341 -0.06%
2026/01/14 8.8413 0.00% 2025/12/30 9.6396 0.01%
2026/01/13 8.8413 0.05% 2025/12/29 9.6389 0.02%
2026/01/12 8.8373 0.02% 2025/12/26 9.6367 0.02%
2026/01/09 8.8353 -0.02% 2025/12/24 9.6343 0.03%
2026/01/08 8.8375 -0.05% 2025/12/23 9.6312 -0.07%
2026/01/07 8.8415 -0.00% 2025/12/22 9.6383 0.03%
2026/01/06 8.8417 -0.06% 2025/12/19 9.6356 -0.02%
2026/01/05 8.8466 0.13% 2025/12/18 9.6371 0.02%
2026/01/02 8.8351 -8.29% 2025/12/17 9.6351 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.04% 0.00% -8.30% -7.70% -6.30% -3.77% -8.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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