景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5444 -0.0037 -0.04% -4.18% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -0.28% -13.95% -0.03% -1.62%
含息 - - - - - - 3.10% -10.55% 3.92% 2.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1287 3.95%
總計 0.4 10.1287 3.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9611 8.03%
總計 0.8 9.9611 8.03%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.5444 -0.04% 2025/08/14 9.5285 -0.03%
2025/08/27 9.5481 0.04% 2025/08/13 9.5311 0.10%
2025/08/26 9.5443 0.05% 2025/08/12 9.5212 0.08%
2025/08/25 9.5399 -0.05% 2025/08/11 9.5136 0.06%
2025/08/22 9.5449 0.17% 2025/08/08 9.5076 -0.03%
2025/08/21 9.5284 -0.05% 2025/08/07 9.5102 -0.01%
2025/08/20 9.5330 -0.02% 2025/08/06 9.5114 0.02%
2025/08/19 9.5351 0.05% 2025/08/05 9.5099 -0.01%
2025/08/18 9.5308 0.01% 2025/08/04 9.5105 -0.05%
2025/08/15 9.5301 0.02% 2025/08/01 9.5149 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.04% 0.17% 0.72% 2.20% 2.55% -4.49% -4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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