景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3116 -0.0087 -0.09% -6.52% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -0.28% -13.95% -0.03% -1.62%
含息 - - - - - - 3.10% -10.55% 3.92% 2.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1287 3.95%
總計 0.4 10.1287 3.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9611 8.03%
總計 0.8 9.9611 8.03%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 9.3116 -0.09% 2025/03/07 9.2975 -0.08%
2025/03/20 9.3203 0.06% 2025/03/06 9.3046 -0.04%
2025/03/19 9.3150 0.14% 2025/03/05 9.3079 -0.12%
2025/03/18 9.3020 0.05% 2025/03/04 9.3188 -0.11%
2025/03/17 9.2973 0.01% 2025/03/03 9.3289 0.23%
2025/03/14 9.2966 -0.15% 2025/02/27 9.3071 0.03%
2025/03/13 9.3104 0.09% 2025/02/26 9.3047 0.11%
2025/03/12 9.3024 -0.02% 2025/02/25 9.2946 0.14%
2025/03/11 9.3041 -0.13% 2025/02/24 9.2818 0.03%
2025/03/10 9.3166 0.21% 2025/02/21 9.2791 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.09% 0.16% 0.35% -6.49% -7.27% -4.61% -6.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)