景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.6533 0.0014 0.01% -4.66% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.28% -13.95% -0.03%
含息 - - - - - - - 3.10% -10.55% 3.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 11.7704 3.40%
總計 0.4 11.7704 3.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1287 3.95%
總計 0.4 10.1287 3.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 9.6533 0.01% 2024/04/02 9.7259 -0.03%
2024/04/17 9.6519 0.15% 2024/04/01 9.7291 -0.22%
2024/04/16 9.6377 -0.27% 2024/03/28 9.7506 -0.06%
2024/04/15 9.6642 -0.18% 2024/03/27 9.7569 0.04%
2024/04/12 9.6819 0.07% 2024/03/26 9.7532 -0.00%
2024/04/11 9.6754 -0.08% 2024/03/25 9.7533 -0.12%
2024/04/10 9.6834 -0.37% 2024/03/22 9.7646 0.03%
2024/04/09 9.7194 0.14% 2024/03/21 9.7614 0.12%
2024/04/08 9.7058 -0.29% 2024/03/20 9.7495 0.19%
2024/04/03 9.7338 0.08% 2024/03/19 9.7309 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 0.01% -0.23% -0.69% -0.36% 0.11% -2.35% -4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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