景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.4383 -0.0016 -0.02% -5.25% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -0.28% -13.95% -0.03% -1.62%
含息 - - - - - - 3.10% -10.55% 3.92% 2.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1287 3.95%
總計 0.4 10.1287 3.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9611 8.03%
總計 0.8 9.9611 8.03%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 9.4383 -0.02% 2025/07/02 9.4391 0.04%
2025/07/16 9.4399 0.09% 2025/07/01 9.4355 -0.03%
2025/07/15 9.4317 -0.03% 2025/06/30 9.4388 0.10%
2025/07/14 9.4341 -0.02% 2025/06/27 9.4298 0.01%
2025/07/11 9.4357 -0.06% 2025/06/26 9.4289 0.06%
2025/07/10 9.4413 0.01% 2025/06/25 9.4236 0.05%
2025/07/09 9.4403 0.09% 2025/06/24 9.4191 0.14%
2025/07/08 9.4315 -0.05% 2025/06/23 9.4064 0.09%
2025/07/07 9.4362 0.04% 2025/06/20 9.3975 0.00%
2025/07/03 9.4328 -0.07% 2025/06/18 9.3971 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.02% -0.03% 0.48% 1.89% 2.71% -4.38% -5.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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