景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.2503 0.0135 0.15% -7.14% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -0.28% -13.95% -0.03% -1.62%
含息 - - - - - - 3.10% -10.55% 3.92% 2.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1287 3.95%
總計 0.4 10.1287 3.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9611 8.03%
總計 0.8 9.9611 8.03%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 9.2503 0.15% 2025/01/23 9.2070 0.06%
2025/02/12 9.2368 -0.13% 2025/01/22 9.2014 -0.03%
2025/02/11 9.2484 0.03% 2025/01/21 9.2045 0.16%
2025/02/10 9.2452 0.11% 2025/01/17 9.1896 -0.03%
2025/02/07 9.2351 -0.10% 2025/01/16 9.1924 0.09%
2025/02/06 9.2447 0.03% 2025/01/15 9.1841 0.29%
2025/02/05 9.2422 0.10% 2025/01/14 9.1575 0.05%
2025/02/04 9.2328 0.05% 2025/01/13 9.1532 -0.06%
2025/02/03 9.2283 0.25% 2025/01/10 9.1586 -0.14%
2025/01/24 9.2055 -0.02% 2025/01/08 9.1713 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 0.15% 0.06% 1.06% -7.08% -6.82% -4.71% -7.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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