景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.8017 0.0205 0.30% -8.35% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59% -4.33%
含息 - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60% 3.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.3504 8.16%
總計 0.6 7.3504 8.16%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.8 7.5348 10.62%
總計 0.8 7.5348 10.62%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 6.8017 0.30% 2026/06/10 6.7495 0.15%
2026/06/24 6.7812 0.49% 2026/06/09 6.7395 0.22%
2026/06/23 6.7479 -0.03% 2026/06/08 6.7249 0.32%
2026/06/22 6.7497 0.09% 2026/06/05 6.7037 -0.12%
2026/06/18 6.7434 0.11% 2026/06/04 6.7120 0.10%
2026/06/17 6.7363 -0.16% 2026/06/03 6.7054 -0.06%
2026/06/16 6.7474 0.03% 2026/06/02 6.7097 0.21%
2026/06/15 6.7457 -0.08% 2026/06/01 6.6959 -0.03%
2026/06/12 6.7510 -0.00% 2026/05/29 6.6982 -0.04%
2026/06/11 6.7513 0.03% 2026/05/28 6.7010 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.30% 0.86% 1.33% -9.77% -8.42% 1.92% -8.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)