景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9817 -0.0092 -0.12% 2.90% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59%
含息 - - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.7159 7.78%
總計 0.6 7.7159 7.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 7.9817 -0.12% 2025/03/07 7.9232 -0.11%
2025/03/20 7.9909 -0.02% 2025/03/06 7.9320 0.11%
2025/03/19 7.9921 0.24% 2025/03/05 7.9231 -0.41%
2025/03/18 7.9729 0.05% 2025/03/04 7.9559 -0.08%
2025/03/17 7.9692 0.25% 2025/03/03 7.9626 0.51%
2025/03/14 7.9495 -0.14% 2025/02/27 7.9219 0.11%
2025/03/13 7.9605 0.09% 2025/02/26 7.9130 0.13%
2025/03/12 7.9531 0.22% 2025/02/25 7.9028 0.41%
2025/03/11 7.9356 -0.25% 2025/02/24 7.8704 -0.04%
2025/03/10 7.9551 0.40% 2025/02/21 7.8734 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 -0.12% 0.41% 1.38% 3.24% 4.23% 1.77% 2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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