景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0841 0.0055 0.08% -8.67% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59%
含息 - - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.7159 7.78%
總計 0.6 7.7159 7.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.3504 8.16%
總計 0.6 7.3504 8.16%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.0841 0.08% 2025/08/14 6.9191 0.09%
2025/08/27 7.0786 0.12% 2025/08/13 6.9128 -0.05%
2025/08/26 7.0702 0.41% 2025/08/12 6.9162 0.46%
2025/08/25 7.0412 -0.45% 2025/08/11 6.8843 0.30%
2025/08/22 7.0733 0.47% 2025/08/08 6.8635 0.09%
2025/08/21 7.0403 0.57% 2025/08/07 6.8574 -0.56%
2025/08/20 7.0002 0.60% 2025/08/06 6.8958 0.25%
2025/08/19 6.9584 0.29% 2025/08/05 6.8787 0.04%
2025/08/18 6.9385 0.20% 2025/08/04 6.8758 -0.31%
2025/08/15 6.9248 0.08% 2025/08/01 6.8971 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.08% 0.62% 4.87% 5.82% -10.58% -6.66% -8.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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