景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1109 0.0286 0.40% -8.33% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59%
含息 - - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.7159 7.78%
總計 0.6 7.7159 7.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.3504 8.16%
總計 0.6 7.3504 8.16%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 7.1109 0.40% 2025/09/19 7.0525 0.38%
2025/10/03 7.0823 -0.04% 2025/09/18 7.0256 0.16%
2025/10/02 7.0851 -0.09% 2025/09/17 7.0142 -0.16%
2025/10/01 7.0913 0.05% 2025/09/16 7.0256 -0.34%
2025/09/30 7.0875 -0.20% 2025/09/15 7.0499 0.05%
2025/09/26 7.1019 0.26% 2025/09/12 7.0463 -0.32%
2025/09/25 7.0837 0.15% 2025/09/11 7.0686 0.20%
2025/09/24 7.0729 0.01% 2025/09/10 7.0543 -0.14%
2025/09/23 7.0721 0.20% 2025/09/09 7.0640 -0.52%
2025/09/22 7.0577 0.07% 2025/09/08 7.1006 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.40% 0.33% -0.04% 7.57% -10.02% -7.52% -8.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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