景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8534 0.0053 0.07% 1.24% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59%
含息 - - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.7159 7.78%
總計 0.6 7.7159 7.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.8534 0.07% 2025/01/23 7.7823 -0.03%
2025/02/12 7.8481 -0.12% 2025/01/22 7.7844 0.01%
2025/02/11 7.8578 0.00% 2025/01/21 7.7835 -0.29%
2025/02/10 7.8575 0.34% 2025/01/17 7.8058 -0.02%
2025/02/07 7.8307 -0.29% 2025/01/16 7.8075 -0.27%
2025/02/06 7.8532 -0.02% 2025/01/15 7.8289 0.64%
2025/02/05 7.8551 -0.24% 2025/01/14 7.7789 -0.44%
2025/02/04 7.8742 0.21% 2025/01/13 7.8136 0.39%
2025/02/03 7.8576 1.11% 2025/01/10 7.7829 -0.02%
2025/01/24 7.7710 -0.15% 2025/01/08 7.7842 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.07% 0.00% 0.51% 1.89% 2.76% 2.28% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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