景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3720 -0.0051 -0.07% -4.96% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59%
含息 - - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.7159 7.78%
總計 0.6 7.7159 7.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.3504 8.16%
總計 0.6 7.3504 8.16%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.3720 -0.07% 2025/11/19 7.3309 0.04%
2025/12/03 7.3771 -0.23% 2025/11/18 7.3283 0.11%
2025/12/02 7.3939 0.07% 2025/11/17 7.3201 0.14%
2025/12/01 7.3885 0.01% 2025/11/14 7.3100 0.20%
2025/11/28 7.3880 0.18% 2025/11/13 7.2957 -0.06%
2025/11/26 7.3744 -0.29% 2025/11/12 7.3000 0.14%
2025/11/25 7.3961 0.06% 2025/11/11 7.2901 0.26%
2025/11/24 7.3913 0.11% 2025/11/10 7.2710 0.34%
2025/11/21 7.3834 0.50% 2025/11/07 7.2467 0.29%
2025/11/20 7.3468 0.22% 2025/11/06 7.2258 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 -0.07% -0.03% 2.15% 3.48% 9.35% -4.64% -4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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