景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4977 -0.0056 -0.07% -0.30% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.16% -19.97% -1.01% -2.97%
含息 - - - - - - -1.29% -15.89% 6.65% 4.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.9773 7.52%
總計 0.6 7.9773 7.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 7.4977 -0.07% 2024/12/26 7.5228 0.12%
2025/01/10 7.5033 -0.26% 2024/12/24 7.5138 0.03%
2025/01/08 7.5231 0.03% 2024/12/23 7.5117 -0.04%
2025/01/07 7.5210 -0.08% 2024/12/20 7.5144 0.02%
2025/01/06 7.5269 0.04% 2024/12/19 7.5130 -0.17%
2025/01/03 7.5237 0.01% 2024/12/18 7.5257 -0.32%
2025/01/02 7.5227 0.04% 2024/12/17 7.5499 -0.06%
2024/12/31 7.5199 -0.05% 2024/12/16 7.5542 -0.03%
2024/12/30 7.5239 0.12% 2024/12/13 7.5566 -0.12%
2024/12/27 7.5148 -0.11% 2024/12/12 7.5655 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.07% -0.39% -0.78% -1.05% 1.42% -3.35% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)