景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5836 0.0054 0.07% 0.62% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -5.16% -19.97% -1.01% -2.97% 0.22%
含息 - - - - - -1.29% -15.89% 6.65% 4.77% 8.20%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7390 7.75%
總計 0.6 7.7390 7.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 7.5836 0.07% 2026/03/24 7.5217 -0.11%
2026/04/08 7.5782 0.35% 2026/03/23 7.5300 -0.02%
2026/04/07 7.5516 0.06% 2026/03/20 7.5315 -0.26%
2026/04/02 7.5467 0.05% 2026/03/19 7.5515 -0.09%
2026/04/01 7.5426 0.16% 2026/03/18 7.5581 -0.15%
2026/03/31 7.5303 0.08% 2026/03/17 7.5694 0.03%
2026/03/30 7.5243 0.11% 2026/03/16 7.5668 0.05%
2026/03/27 7.5158 -0.02% 2026/03/13 7.5632 -0.08%
2026/03/26 7.5174 -0.26% 2026/03/12 7.5690 -0.22%
2026/03/25 7.5367 0.20% 2026/03/11 7.5857 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.07% 0.49% -0.09% 0.41% 2.00% 0.11% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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