景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6893 -0.0044 -0.06% 2.25% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.16% -19.97% -1.01% -2.97%
含息 - - - - - - -1.29% -15.89% 6.65% 4.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.9773 7.52%
總計 0.6 7.9773 7.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 7.6893 -0.06% 2025/03/07 7.6687 -0.05%
2025/03/20 7.6937 0.09% 2025/03/06 7.6725 -0.00%
2025/03/19 7.6865 0.10% 2025/03/05 7.6728 -0.12%
2025/03/18 7.6787 0.07% 2025/03/04 7.6819 -0.07%
2025/03/17 7.6733 0.09% 2025/03/03 7.6873 0.22%
2025/03/14 7.6662 -0.12% 2025/02/27 7.6707 0.02%
2025/03/13 7.6752 0.10% 2025/02/26 7.6690 0.14%
2025/03/12 7.6678 -0.02% 2025/02/25 7.6580 0.15%
2025/03/11 7.6691 -0.13% 2025/02/24 7.6465 0.07%
2025/03/10 7.6794 0.14% 2025/02/21 7.6412 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.06% 0.30% 0.63% 2.33% 1.02% -1.88% 2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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