景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6086 0.0187 0.25% 1.18% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.16% -19.97% -1.01% -2.97%
含息 - - - - - - -1.29% -15.89% 6.65% 4.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.9773 7.52%
總計 0.6 7.9773 7.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.6086 0.25% 2025/01/23 7.5472 -0.01%
2025/02/12 7.5899 -0.20% 2025/01/22 7.5483 -0.01%
2025/02/11 7.6053 0.02% 2025/01/21 7.5494 0.20%
2025/02/10 7.6041 0.08% 2025/01/17 7.5341 -0.02%
2025/02/07 7.5978 -0.07% 2025/01/16 7.5353 0.14%
2025/02/06 7.6029 0.01% 2025/01/15 7.5246 0.36%
2025/02/05 7.6020 0.20% 2025/01/14 7.4979 0.00%
2025/02/04 7.5866 0.16% 2025/01/13 7.4977 -0.07%
2025/02/03 7.5745 0.24% 2025/01/10 7.5033 -0.26%
2025/01/24 7.5566 0.12% 2025/01/08 7.5231 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.25% 0.07% 1.48% 0.81% 1.74% -2.31% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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