景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2892 0.0011 0.02% -3.25% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.59% -19.60% -3.46% -5.08%
含息 - - - - - - 1.22% -15.69% 3.84% 2.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 8.2980 7.23%
總計 0.6 8.2980 7.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7040 7.79%
總計 0.6 7.7040 7.79%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.2892 0.02% 2025/08/14 7.2729 -0.02%
2025/08/27 7.2881 0.03% 2025/08/13 7.2740 0.15%
2025/08/26 7.2860 0.07% 2025/08/12 7.2634 0.09%
2025/08/25 7.2811 -0.05% 2025/08/11 7.2571 0.08%
2025/08/22 7.2851 0.19% 2025/08/08 7.2514 -0.03%
2025/08/21 7.2712 -0.07% 2025/08/07 7.2538 0.00%
2025/08/20 7.2766 -0.04% 2025/08/06 7.2535 0.03%
2025/08/19 7.2793 0.07% 2025/08/05 7.2515 0.01%
2025/08/18 7.2741 0.02% 2025/08/04 7.2506 0.00%
2025/08/15 7.2730 0.00% 2025/08/01 7.2505 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 0.02% 0.25% 0.92% 2.65% -5.04% -4.44% -3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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