景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3446 0.0058 0.08% -0.13% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.59% -19.60% -3.46% -5.08% -2.39%
含息 - - - - - 1.22% -15.69% 3.84% 2.48% 5.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7040 7.79%
總計 0.6 7.7040 7.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 7.3446 0.08% 2026/03/24 7.2972 -0.14%
2026/04/08 7.3388 0.30% 2026/03/23 7.3075 -0.01%
2026/04/07 7.3170 -0.01% 2026/03/20 7.3082 -0.28%
2026/04/02 7.3175 0.08% 2026/03/19 7.3289 -0.06%
2026/04/01 7.3117 0.10% 2026/03/18 7.3332 -0.18%
2026/03/31 7.3042 0.07% 2026/03/17 7.3462 0.02%
2026/03/30 7.2990 0.10% 2026/03/16 7.3448 0.02%
2026/03/27 7.2915 -0.03% 2026/03/13 7.3432 -0.05%
2026/03/26 7.2935 -0.24% 2026/03/12 7.3469 -0.21%
2026/03/25 7.3113 0.19% 2026/03/11 7.3626 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 0.08% 0.37% -0.39% -0.26% 0.51% -2.97% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)