景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8982 -0.0092 -0.12% -0.49% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.59% -19.60% -3.46%
含息 - - - - - - - 1.22% -15.69% 3.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.4 8.7190 4.59%
總計 0.4 8.7190 4.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 8.2980 7.23%
總計 0.6 8.2980 7.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.8982 -0.12% 2024/04/02 7.9875 -0.08%
2024/04/17 7.9074 0.15% 2024/04/01 7.9939 -0.20%
2024/04/16 7.8952 -0.33% 2024/03/28 8.0096 -0.05%
2024/04/15 7.9214 -0.26% 2024/03/27 8.0135 0.08%
2024/04/12 7.9421 0.07% 2024/03/26 8.0072 0.02%
2024/04/11 7.9362 -0.13% 2024/03/25 8.0059 -0.08%
2024/04/10 7.9464 -0.45% 2024/03/22 8.0125 0.12%
2024/04/09 7.9827 0.17% 2024/03/21 8.0029 0.14%
2024/04/08 7.9692 -0.34% 2024/03/20 7.9921 0.15%
2024/04/03 7.9967 0.12% 2024/03/19 7.9802 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.12% -0.48% -0.89% -0.37% 5.55% -6.03% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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