景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6831 -0.0053 -0.07% 1.98% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.59% -19.60% -3.46% -5.08%
含息 - - - - - - 1.22% -15.69% 3.84% 2.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 8.2980 7.23%
總計 0.6 8.2980 7.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 7.6831 -0.07% 2025/03/07 7.6669 -0.08%
2025/03/20 7.6884 0.09% 2025/03/06 7.6729 -0.02%
2025/03/19 7.6817 0.11% 2025/03/05 7.6744 -0.13%
2025/03/18 7.6734 0.08% 2025/03/04 7.6843 -0.12%
2025/03/17 7.6674 0.06% 2025/03/03 7.6934 0.23%
2025/03/14 7.6627 -0.15% 2025/02/27 7.6760 0.03%
2025/03/13 7.6743 0.10% 2025/02/26 7.6735 0.15%
2025/03/12 7.6664 -0.01% 2025/02/25 7.6622 0.17%
2025/03/11 7.6668 -0.17% 2025/02/24 7.6490 0.04%
2025/03/10 7.6797 0.17% 2025/02/21 7.6458 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.07% 0.27% 0.49% 1.97% 0.21% -4.00% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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