景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5550 0.0017 0.03% -10.87% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.59% -19.60% -3.46% -5.08% -2.39%
含息 - - - - - 1.22% -15.69% 3.84% 2.48% 5.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7040 7.79%
總計 0.6 7.7040 7.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.8 7.3459 10.89%
總計 0.8 7.3459 10.89%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 6.5550 0.03% 2026/06/10 6.5465 -0.02%
2026/06/24 6.5533 0.09% 2026/06/09 6.5475 0.09%
2026/06/23 6.5471 -0.01% 2026/06/08 6.5419 -0.06%
2026/06/22 6.5478 -0.08% 2026/06/05 6.5461 -0.18%
2026/06/18 6.5529 0.05% 2026/06/04 6.5578 0.02%
2026/06/17 6.5493 -0.21% 2026/06/03 6.5564 -0.06%
2026/06/16 6.5634 0.03% 2026/06/02 6.5603 -0.01%
2026/06/15 6.5614 0.08% 2026/06/01 6.5607 -0.04%
2026/06/12 6.5561 0.01% 2026/05/29 6.5636 0.10%
2026/06/11 6.5555 0.14% 2026/05/28 6.5569 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 0.03% 0.03% 0.21% -10.34% -10.88% -8.76% -10.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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