景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6183 0.0165 0.22% 1.12% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.59% -19.60% -3.46% -5.08%
含息 - - - - - - 1.22% -15.69% 3.84% 2.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 8.2980 7.23%
總計 0.6 8.2980 7.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.6183 0.22% 2025/01/23 7.5664 0.02%
2025/02/12 7.6018 -0.20% 2025/01/22 7.5651 -0.04%
2025/02/11 7.6171 0.05% 2025/01/21 7.5682 0.23%
2025/02/10 7.6134 0.07% 2025/01/17 7.5507 -0.03%
2025/02/07 7.6078 -0.06% 2025/01/16 7.5531 0.18%
2025/02/06 7.6121 0.05% 2025/01/15 7.5398 0.33%
2025/02/05 7.6084 0.17% 2025/01/14 7.5147 0.00%
2025/02/04 7.5954 0.11% 2025/01/13 7.5147 -0.07%
2025/02/03 7.5870 0.22% 2025/01/10 7.5198 -0.23%
2025/01/24 7.5706 0.06% 2025/01/08 7.5369 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 0.22% 0.08% 1.38% 0.61% 0.63% -4.43% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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