景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3117 0.0036 0.05% -2.95% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.59% -19.60% -3.46% -5.08%
含息 - - - - - - 1.22% -15.69% 3.84% 2.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 8.2980 7.23%
總計 0.6 8.2980 7.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7040 7.79%
總計 0.6 7.7040 7.79%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 7.3117 0.05% 2025/09/19 7.3303 0.00%
2025/10/03 7.3081 -0.05% 2025/09/18 7.3301 0.03%
2025/10/02 7.3118 0.02% 2025/09/17 7.3282 -0.07%
2025/10/01 7.3105 0.11% 2025/09/16 7.3336 0.06%
2025/09/30 7.3026 0.02% 2025/09/15 7.3295 0.09%
2025/09/26 7.3015 -0.10% 2025/09/12 7.3228 -0.01%
2025/09/25 7.3085 -0.25% 2025/09/11 7.3232 0.08%
2025/09/24 7.3268 -0.06% 2025/09/10 7.3174 0.09%
2025/09/23 7.3314 0.07% 2025/09/09 7.3109 -0.05%
2025/09/22 7.3266 -0.05% 2025/09/08 7.3148 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 0.05% 0.12% 0.04% 1.62% -3.63% -4.32% -2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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