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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2967 |
0.0044 |
0.04% |
0.67% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-11.50% |
4.81% |
4.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.2967 |
0.04% |
2025/01/23 |
10.2706 |
0.03% |
| 2025/02/12 |
10.2923 |
-0.01% |
2025/01/22 |
10.2676 |
0.02% |
| 2025/02/11 |
10.2933 |
0.00% |
2025/01/21 |
10.2652 |
0.08% |
| 2025/02/10 |
10.2931 |
0.04% |
2025/01/17 |
10.2571 |
0.02% |
| 2025/02/07 |
10.2885 |
-0.00% |
2025/01/16 |
10.2555 |
0.04% |
| 2025/02/06 |
10.2890 |
0.01% |
2025/01/15 |
10.2518 |
0.08% |
| 2025/02/05 |
10.2883 |
0.04% |
2025/01/14 |
10.2434 |
0.04% |
| 2025/02/04 |
10.2845 |
0.04% |
2025/01/13 |
10.2396 |
0.02% |
| 2025/02/03 |
10.2807 |
0.07% |
2025/01/10 |
10.2377 |
-0.03% |
| 2025/01/24 |
10.2730 |
0.02% |
2025/01/08 |
10.2403 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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