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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5320 |
0.0002 |
0.00% |
2.97% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-11.50% |
4.81% |
4.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
10.5320 |
0.00% |
2025/09/02 |
10.5296 |
0.00% |
| 2025/09/15 |
10.5318 |
-0.00% |
2025/08/29 |
10.5292 |
-0.02% |
| 2025/09/12 |
10.5320 |
0.02% |
2025/08/28 |
10.5316 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
10.5303 |
0.00% |
2025/08/27 |
10.5297 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
10.5301 |
-0.01% |
2025/08/26 |
10.5291 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
10.5310 |
0.01% |
2025/08/25 |
10.5290 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
10.5301 |
0.01% |
2025/08/22 |
10.5266 |
0.04% |
| 2025/09/05 |
10.5290 |
0.00% |
2025/08/21 |
10.5219 |
-0.01% |
| 2025/09/04 |
10.5290 |
-0.01% |
2025/08/20 |
10.5231 |
-0.00% |
| 2025/09/03 |
10.5300 |
0.00% |
2025/08/19 |
10.5235 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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