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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5083 |
0.0017 |
0.02% |
2.74% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-11.50% |
4.81% |
4.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.5083 |
0.02% |
2025/07/24 |
10.4936 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
10.5066 |
0.02% |
2025/07/23 |
10.4933 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
10.5041 |
0.00% |
2025/07/22 |
10.4918 |
0.03% |
| 2025/08/04 |
10.5038 |
0.05% |
2025/07/21 |
10.4891 |
0.04% |
| 2025/08/01 |
10.4990 |
0.04% |
2025/07/18 |
10.4852 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
10.4949 |
-0.00% |
2025/07/17 |
10.4812 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
10.4951 |
-0.01% |
2025/07/16 |
10.4801 |
-0.00% |
| 2025/07/29 |
10.4962 |
0.02% |
2025/07/15 |
10.4803 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
10.4945 |
0.01% |
2025/07/14 |
10.4792 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
10.4939 |
0.00% |
2025/07/11 |
10.4772 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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