景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3245 0.0002 0.00% -3.25% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.82% -14.82% 0.16% 0.20%
含息 - - - - - - -0.18% -11.04% 4.59% 4.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.5730 4.43%
總計 0.38 8.5730 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5867 4.43%
總計 0.38 8.5867 4.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.6038 4.42%
總計 0.38 8.6038 4.42%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 8.3245 0.00% 2025/03/07 8.3098 -0.00%
2025/03/20 8.3243 0.03% 2025/03/06 8.3100 0.03%
2025/03/19 8.3215 0.04% 2025/03/05 8.3075 -0.01%
2025/03/18 8.3181 0.02% 2025/03/04 8.3080 -0.00%
2025/03/17 8.3164 0.03% 2025/03/03 8.3082 0.07%
2025/03/14 8.3143 0.01% 2025/02/27 8.3020 0.02%
2025/03/13 8.3134 0.02% 2025/02/26 8.3001 0.04%
2025/03/12 8.3117 -0.01% 2025/02/25 8.2971 0.03%
2025/03/11 8.3124 -0.01% 2025/02/24 8.2945 0.04%
2025/03/10 8.3136 0.05% 2025/02/21 8.2913 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元 0.00% 0.12% 0.40% -3.18% -2.72% 0.01% -3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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