景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4671 0.0015 0.02% -1.59% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.82% -14.82% 0.16% 0.20%
含息 - - - - - - -0.18% -11.04% 4.59% 4.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.5730 4.43%
總計 0.38 8.5730 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5867 4.43%
總計 0.38 8.5867 4.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.6038 4.42%
總計 0.38 8.6038 4.42%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.4671 0.02% 2025/08/14 8.4567 -0.00%
2025/08/27 8.4656 0.01% 2025/08/13 8.4570 0.05%
2025/08/26 8.4651 0.00% 2025/08/12 8.4530 0.02%
2025/08/25 8.4650 0.02% 2025/08/11 8.4512 0.02%
2025/08/22 8.4631 0.04% 2025/08/08 8.4493 0.01%
2025/08/21 8.4594 -0.01% 2025/08/07 8.4484 0.02%
2025/08/20 8.4603 -0.00% 2025/08/06 8.4471 0.02%
2025/08/19 8.4606 0.01% 2025/08/05 8.4451 0.00%
2025/08/18 8.4594 0.02% 2025/08/04 8.4448 0.05%
2025/08/15 8.4574 0.01% 2025/08/01 8.4410 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元 0.02% 0.09% 0.35% 1.06% 1.99% -0.61% -1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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