景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2785 0.0036 0.04% -3.78% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.82% -14.82% 0.16% 0.20%
含息 - - - - - - -0.18% -11.04% 4.59% 4.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.5730 4.43%
總計 0.38 8.5730 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5867 4.43%
總計 0.38 8.5867 4.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.6038 4.42%
總計 0.38 8.6038 4.42%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.2785 0.04% 2025/01/23 8.2579 0.03%
2025/02/12 8.2749 -0.01% 2025/01/22 8.2555 0.02%
2025/02/11 8.2757 0.00% 2025/01/21 8.2536 0.08%
2025/02/10 8.2755 0.04% 2025/01/17 8.2472 0.02%
2025/02/07 8.2721 -0.01% 2025/01/16 8.2459 0.04%
2025/02/06 8.2726 0.01% 2025/01/15 8.2429 0.08%
2025/02/05 8.2720 0.04% 2025/01/14 8.2362 0.04%
2025/02/04 8.2689 0.04% 2025/01/13 8.2332 0.02%
2025/02/03 8.2659 0.07% 2025/01/10 8.2316 -0.03%
2025/01/24 8.2598 0.02% 2025/01/08 8.2337 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元 0.04% 0.07% 0.55% -3.47% -2.46% 0.25% -3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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