景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.0502 -0.0010 -0.01% 0.93% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.30% -10.77% 2.01%

景順六年到期特選全球債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.0502 -0.01% 2024/03/13 10.0428 -0.01%
2024/03/26 10.0512 -0.01% 2024/03/12 10.0442 0.00%
2024/03/25 10.0524 -0.02% 2024/03/11 10.0440 0.01%
2024/03/22 10.0544 -0.00% 2024/03/08 10.0432 0.06%
2024/03/21 10.0548 0.02% 2024/03/07 10.0375 0.02%
2024/03/20 10.0530 0.08% 2024/03/06 10.0354 0.02%
2024/03/19 10.0449 0.06% 2024/03/05 10.0330 0.06%
2024/03/18 10.0388 0.01% 2024/03/04 10.0273 -0.01%
2024/03/15 10.0377 -0.00% 2024/03/01 10.0282 0.08%
2024/03/14 10.0381 -0.05% 2024/02/29 10.0197 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-累積型/人民幣 -0.01% -0.03% 0.33% 0.84% 3.36% 2.19% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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