景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2713 -0.0011 -0.01% -3.49% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.31% -14.03% -2.35% -2.35%
含息 - - - - - - 2.28% -10.40% 1.88% 1.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.9878 4.23%
總計 0.38 8.9878 4.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.7770 4.33%
總計 0.38 8.7770 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5705 4.43%
總計 0.38 8.5705 4.43%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 8.2713 -0.01% 2025/03/07 8.2650 -0.01%
2025/03/20 8.2724 0.01% 2025/03/06 8.2661 0.02%
2025/03/19 8.2715 0.04% 2025/03/05 8.2648 -0.00%
2025/03/18 8.2680 0.03% 2025/03/04 8.2651 -0.02%
2025/03/17 8.2653 -0.01% 2025/03/03 8.2669 0.05%
2025/03/14 8.2660 -0.02% 2025/02/27 8.2626 0.02%
2025/03/13 8.2673 0.02% 2025/02/26 8.2611 0.04%
2025/03/12 8.2655 -0.01% 2025/02/25 8.2575 0.03%
2025/03/11 8.2664 -0.02% 2025/02/24 8.2547 0.02%
2025/03/10 8.2682 0.04% 2025/02/21 8.2532 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣 -0.01% 0.06% 0.22% -3.52% -3.74% -2.43% -3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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