景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2410 0.0025 0.03% -3.84% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.31% -14.03% -2.35% -2.35%
含息 - - - - - - 2.28% -10.40% 1.88% 1.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.9878 4.23%
總計 0.38 8.9878 4.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.7770 4.33%
總計 0.38 8.7770 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5705 4.43%
總計 0.38 8.5705 4.43%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.2410 0.03% 2025/01/23 8.2331 0.04%
2025/02/12 8.2385 -0.01% 2025/01/22 8.2299 0.02%
2025/02/11 8.2392 0.03% 2025/01/21 8.2280 0.17%
2025/02/10 8.2366 0.01% 2025/01/17 8.2141 -0.00%
2025/02/07 8.2356 0.01% 2025/01/16 8.2144 0.04%
2025/02/06 8.2350 0.02% 2025/01/15 8.2115 0.06%
2025/02/05 8.2334 0.02% 2025/01/14 8.2065 0.04%
2025/02/04 8.2316 0.05% 2025/01/13 8.2034 0.03%
2025/02/03 8.2275 -0.07% 2025/01/10 8.2012 0.02%
2025/01/24 8.2333 0.00% 2025/01/08 8.1994 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣 0.03% 0.07% 0.46% -3.83% -3.73% -2.24% -3.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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