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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.7455 |
0.0021 |
0.02% |
3.62% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-7.99% |
8.25% |
7.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
12.7455 |
0.02% |
2025/06/16 |
12.6983 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
12.7434 |
0.06% |
2025/06/13 |
12.6968 |
0.04% |
| 2025/06/27 |
12.7353 |
0.02% |
2025/06/12 |
12.6917 |
0.02% |
| 2025/06/26 |
12.7329 |
0.05% |
2025/06/11 |
12.6887 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
12.7265 |
0.00% |
2025/06/10 |
12.6808 |
0.02% |
| 2025/06/24 |
12.7260 |
0.05% |
2025/06/09 |
12.6787 |
0.05% |
| 2025/06/23 |
12.7196 |
0.04% |
2025/06/06 |
12.6726 |
0.01% |
| 2025/06/20 |
12.7140 |
0.06% |
2025/06/05 |
12.6707 |
-0.02% |
| 2025/06/18 |
12.7067 |
0.04% |
2025/06/04 |
12.6732 |
0.04% |
| 2025/06/17 |
12.7022 |
0.03% |
2025/06/03 |
12.6684 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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