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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4942 |
0.0020 |
0.02% |
1.57% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-7.99% |
8.25% |
7.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
12.4942 |
0.02% |
2025/02/25 |
12.4610 |
0.05% |
| 2025/03/11 |
12.4922 |
-0.01% |
2025/02/24 |
12.4551 |
0.06% |
| 2025/03/10 |
12.4934 |
0.10% |
2025/02/21 |
12.4474 |
0.03% |
| 2025/03/07 |
12.4805 |
-0.04% |
2025/02/20 |
12.4434 |
0.04% |
| 2025/03/06 |
12.4860 |
0.02% |
2025/02/19 |
12.4382 |
0.02% |
| 2025/03/05 |
12.4837 |
-0.03% |
2025/02/18 |
12.4361 |
0.08% |
| 2025/03/04 |
12.4874 |
-0.01% |
2025/02/14 |
12.4260 |
0.04% |
| 2025/03/03 |
12.4883 |
0.15% |
2025/02/13 |
12.4214 |
0.04% |
| 2025/02/27 |
12.4699 |
0.04% |
2025/02/12 |
12.4161 |
-0.01% |
| 2025/02/26 |
12.4654 |
0.04% |
2025/02/11 |
12.4168 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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