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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8238 |
0.0009 |
0.01% |
4.25% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-7.99% |
8.25% |
7.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.8238 |
0.01% |
2025/07/24 |
12.7902 |
0.02% |
| 2025/08/06 |
12.8229 |
-0.02% |
2025/07/23 |
12.7873 |
0.02% |
| 2025/08/05 |
12.8254 |
0.02% |
2025/07/22 |
12.7852 |
0.01% |
| 2025/08/04 |
12.8234 |
-0.01% |
2025/07/21 |
12.7845 |
0.07% |
| 2025/08/01 |
12.8243 |
0.09% |
2025/07/18 |
12.7761 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
12.8122 |
0.06% |
2025/07/17 |
12.7743 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
12.8044 |
-0.03% |
2025/07/16 |
12.7738 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
12.8081 |
0.05% |
2025/07/15 |
12.7698 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
12.8023 |
0.05% |
2025/07/14 |
12.7693 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
12.7954 |
0.04% |
2025/07/11 |
12.7643 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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